30.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US71709W7737
CUSIP
-
Fon Ailesi
Cargile
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
30.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
58.34%
0.00%
58.34%
48.25%
34.10%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.35%
0.00%
0.35%
9.98%
25.31%
Nakit
41.31%
0.00%
41.31%
21.56%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
37.38%
39.47%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
121.43%
100.01%