30.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Fon Ailesi
Cargile
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
30.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
44.59%
0.00%
44.59%
46.84%
35.06%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.23%
0.00%
0.23%
10.11%
25.02%
Nakit
55.23%
0.06%
55.18%
21.87%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
3.42%
1.08%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
37.14%
38.84%
Toplam
100.06%
0.06%
100.00%
119.54%
100.01%