1.4B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US3029336019
CUSIP
302933601
Fon Ailesi
FMI Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.4B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
874.3M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
87.41%
0.00%
87.41%
92.99%
98.88%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.05%
0.00%
8.05%
3.47%
1.12%
Nakit
4.56%
0.02%
4.54%
1.43%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
2.55%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Toplam
100.02%
0.02%
100.00%
100.59%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |