432.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US4702598214
CUSIP
470259821
Fon Ailesi
James Advantage
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
432.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
93.9M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Nakit
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Diğer
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Bağlamak
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Toplam
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%