432.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US4702598214
CUSIP
470259821
Fon Ailesi
James Advantage
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
432.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
93.9M
Mali yıl sonu
June
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
ABD Dışı Hisse Senedi
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
Nakit
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
Diğer
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
Bağlamak
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
Toplam
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%