155.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Fon Ailesi
Catholic Investor
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
155.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
155.3M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
3.00%
0.00%
3.00%
3.33%
0.51%
ABD Dışı Hisse Senedi
92.85%
0.00%
92.85%
94.10%
99.30%
Nakit
2.83%
0.31%
2.52%
7.51%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
1.72%
0.09%
1.63%
1.53%
0.20%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
Toplam
100.40%
0.40%
100.00%
107.37%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |