740.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US5771307015
CUSIP
577130701
Fon Ailesi
Matthews Asia Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
740.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
415.1M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
1.40%
0.00%
1.40%
0.82%
0.84%
ABD Dışı Hisse Senedi
97.26%
0.00%
97.26%
98.82%
99.16%
Nakit
1.34%
0.00%
1.34%
1.14%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%