33.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US52107V3107
CUSIP
52107V310
Fon Ailesi
Lazard
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
33.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
490K
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
ABD Dışı Hisse Senedi
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
Nakit
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Diğer
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
Bağlamak
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
Toplam
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%