2.3B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US7809056838
CUSIP
780905683
Fon Ailesi
Royce
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
2.3B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
81.13%
0.00%
81.13%
95.81%
98.79%
ABD Dışı Hisse Senedi
14.28%
0.00%
14.28%
2.18%
1.21%
Nakit
4.70%
0.11%
4.59%
1.88%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Toplam
100.11%
0.11%
100.00%
101.21%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |