54.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fon Ailesi
SMI Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
54.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
ABD Dışı Hisse Senedi
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Nakit
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Diğer
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Bağlamak
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Toplam
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%