54.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fon Ailesi
SMI Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
54.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
ABD Dışı Hisse Senedi
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Nakit
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Diğer
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Bağlamak
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Toplam
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%