1.5B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Сім'я фондів
Axonic
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
1.5B
Чисті активи класу акцій
1.5B
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
1.1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.01%
0.00%
0.01%
0.84%
0.00%
Акції не з США
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Готівка
13.74%
9.01%
4.73%
20.27%
0.00%
Не класифіковано
1.32%
0.00%
1.32%
2.61%
0.02%
Інше
1.33%
1.53%
-0.19%
0.22%
0.00%
Облігації
97.45%
3.31%
94.14%
107.65%
99.98%
Загальний
113.85%
13.85%
100.00%
131.73%
100.00%