1.5B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Сім'я фондів
Axonic
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
1.5B
Чисті активи класу акцій
1.5B
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
1.1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.01%
0.00%
0.01%
0.87%
0.00%
Акції не з США
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Готівка
12.06%
4.26%
7.80%
22.27%
0.00%
Не класифіковано
1.20%
0.00%
1.20%
2.52%
0.01%
Інше
0.89%
2.30%
-1.41%
0.36%
0.00%
Облігації
95.55%
3.15%
92.40%
105.67%
99.99%
Загальний
109.71%
9.71%
100.00%
131.84%
100.00%