432.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Сім'я фондів
James Advantage
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
432.6M
Чисті активи класу акцій
93.9M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Акції не з США
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Готівка
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Інше
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Облігації
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%