432.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Сім'я фондів
James Advantage
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
432.6M
Чисті активи класу акцій
93.9M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
Акції не з США
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
Готівка
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
Інше
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
Облігації
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
Загальний
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%