432.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Сім'я фондів
James Advantage
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
432.6M
Чисті активи класу акцій
93.9M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
Акції не з США
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Готівка
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Інше
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Облігації
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Загальний
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%