54.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Сім'я фондів
SMI Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
54.6M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
1.8
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
Акції не з США
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Готівка
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Не класифіковано
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Інше
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Облігації
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Загальний
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%