54.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Сім'я фондів
SMI Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
54.6M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
1.8
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Акції не з США
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Готівка
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Не класифіковано
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Інше
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Облігації
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Загальний
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%