33.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Сім'я фондів
Castle Investment Management
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
33.5M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
77.64%
0.00%
77.64%
96.23%
99.24%
Акції не з США
5.49%
0.00%
5.49%
2.15%
0.76%
Готівка
16.86%
0.00%
16.86%
1.91%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
1.24%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.64%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
102.19%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |