417.2M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US98147A2877
CUSIP
98147A287
Quỹ gia đình
Applied Finance
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
417.2M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
287M
Kết thúc Năm Tài chính
April
Tỷ lệ chi phí
0.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
97.08%
0.00%
97.08%
94.64%
98.45%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.36%
0.00%
0.36%
3.75%
1.55%
Tiền mặt
2.56%
0.00%
2.56%
1.51%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.21%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
100.20%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |