
98.7M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US0288378708
CUSIP
028837870
Quỹ gia đình
Yorktown Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
98.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
8.9M
Kết thúc Năm Tài chính
January
Tỷ lệ chi phí
1.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
77.35%
0.00%
77.35%
52.26%
66.20%
Chứng khoán không phải của Mỹ
20.98%
0.00%
20.98%
44.15%
33.72%
Tiền mặt
1.68%
0.00%
1.68%
2.81%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.18%
0.08%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%