75.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Quỹ gia đình
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
75.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
75.5M
Kết thúc Năm Tài chính
March
Tỷ lệ chi phí
0.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
95.24%
0.00%
95.24%
93.52%
98.26%
Chứng khoán không phải của Mỹ
2.62%
0.00%
2.62%
4.52%
1.74%
Tiền mặt
2.14%
0.00%
2.14%
1.29%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.71%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
100.24%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |