39.1M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Anchor
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
39.1M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
2.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
41.61%
0.78%
40.83%
1.09%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
2.16%
0.15%
2.01%
0.74%
0.00%
Tiền mặt
36.38%
15.87%
20.51%
34.30%
0.00%
Không được phân loại
3.89%
0.00%
3.89%
2.04%
0.00%
Khác
0.94%
0.17%
0.77%
1.82%
0.00%
Liên kết
34.68%
2.70%
31.98%
120.57%
0.00%
Tổng cộng
119.67%
19.67%
100.00%
160.57%
0.00%