39.1M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Quỹ gia đình
Anchor
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
39.1M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
2.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
Tiền mặt
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
Không được phân loại
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
Khác
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
Liên kết
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
Tổng cộng
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%