Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US09609P3082
CUSIP
09609P308
Quỹ gia đình
-
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
-
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
2.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
1.11%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
16.67%
0.28%
16.39%
0.90%
0.00%
Tiền mặt
8.26%
1.56%
6.71%
20.10%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
1.91%
0.00%
Khác
5.06%
0.00%
5.06%
3.31%
0.00%
Liên kết
71.89%
0.05%
71.84%
106.54%
0.00%
Tổng cộng
101.89%
1.89%
100.00%
133.87%
0.00%