
79.3M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US7841114298
CUSIP
784111429
Quỹ gia đình
SEI
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
79.3M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.6
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
18.37%
4.67%
13.69%
12.84%
11.69%
Chứng khoán không phải của Mỹ
9.95%
0.06%
9.89%
5.42%
7.80%
Tiền mặt
27.55%
3.32%
24.23%
15.99%
0.00%
Không được phân loại
0.13%
0.00%
0.13%
0.45%
0.00%
Khác
2.51%
0.22%
2.29%
7.96%
2.04%
Liên kết
55.41%
5.65%
49.76%
69.94%
78.46%
Tổng cộng
113.92%
13.92%
100.00%
112.59%
100.00%