Los mercados de acciones y criptomonedas están navegando peligrosamente en una ola de ventas. Si bien hay señales de que la pandemia de coronavirus se volverá endémica, el mercado se dirige hacia lo desconocido. Cinco olas de infecciones, hiperinflación, escasez, interrupción de la cadena de suministro no tuvieron mucho efecto en el mercado de valores. Pero, se están acumulando nubes oscuras en el horizonte. ¿Es este el conteo final hacia el final del ciclo actual?
La pandemia dejó intacto durante casi dos años el sentimiento general alcista en el mercado de valores. Pero ha llegado el momento de pagar las deudas. La pregunta no es si se deben pagar las deudas, sino si este es el momento adecuado para empezar a pagarlas.
Los bancos centrales han desplegado sus hojas de ruta para aumentar las tasas de interés, en un intento de controlar la hiperinflación y el sobrecalentamiento del consumo. Si el estrategia de control de la inflación falla, los inversores se enfrentarán a un dilema de doble filo. Por un lado, tendrán que cobrar su cartera de inversión, debido a la previsible crisis del mercado. Por otro lado, el efectivo no será una opción debido a la inflación no transitoria. Podría marcar el final del frenesí inversor y un regreso a lo básico. ¿Quiénes serán los ganadores?
Los empleadores serán los grandes ganadores, ya que muchas personas inactivas se verán obligadas por las circunstancias a volver a la fuerza laboral.
El pánico implica que no hay pensamiento racional teniendo lugar. Que estamos congelados e incapaces de adaptarnos. Impotentes ante la lógica, y sujetos a comportamiento aparentemente impensable. Anthony Scaramucci, inversor estadounidense
Las acciones tecnológicas tuvieron una mala semana. NASDAQ, el principal índice tecnológico, perdió un 2,7% el viernes y marcó la peor semana desde el inicio de la pandemia. Desde alcanzar su punto máximo en noviembre de 2021, NASDAQ perdió casi 2.500 puntos. El sentimiento general del mercado es sombrío. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se desplomaron significativamente al 1,76%, lo que indica que el objetivo de la Fed de aumentar la tasa de interés puede enfrentar serios desafíos.
Si la estrategia de reducción gradual de la Fed falla, los inversores podrían estar en una situación difícil con alta inflación y mercados bajistas. Si bien es menos peligroso que las variantes anteriores del coronavirus, Omicron interrumpió la economía. EE. UU. los datos mostraron que más de 8,5 millones de trabajadores estaban enfermos la semana pasada.
La empresa de videoconferencia continúa su fuerte declive provocado en septiembre de 2021. En los últimos cinco meses, el precio de las acciones de Zoom perdió más del 50% de su valor.
Zoom fue una de las empresas tecnológicas que prosperó durante la etapa inicial de la pandemia porque era una de las pocas herramientas que permitía el trabajo remoto comunicación. Con más competidores entrando en el mercado y menos crecimiento oportunidades en el horizonte, Zoom no tiene más que contemplar su propia declinación. Esta es una advertencia para todas las empresas tecnológicas que necesitan reinventarse periódicamente para mantenerse en el juego.
Las acciones de Netflix perdieron un 22% en la última sesión de negociación, provocando turbulencias entre las acciones tecnológicas. Si bien financieramente la empresa está funcionando bien, con una base de suscriptores estable y crecientes ingresos, el futuro parece grisáceo.
Una plétora de competidores están saltando al sector de la transmisión, comiendo la cuota de mercado de Netflix rápidamente y obstaculizando sus oportunidades de crecimiento. Los analistas del mercado ven una guerra de transmisión en el horizonte, con Disney, CNBC y Hulu entrando en el juego.
El banco central de Rusia propuso prohibir todas las inversiones y actividades mineras en criptomonedas en su territorio. El ambiente bajista en los valores tecnológicos agregó presión negativa significativa en el mercado de criptomonedas. Los precios de Bitcoin se desplomaron por debajo de los USD 36.000, el nivel más bajo registrado desde julio de 2021.
La creciente correlación entre los precios de las acciones y Bitcoin plantea serias preguntas sobre la utilidad de Bitcoin como activo de diversificación. Además, el la nueva política anunciada por la Fed para este año debería reducir el apetito de los inversores por las criptomonedas.
Las perspectivas futuras para Bitcoin son sombrías, la principal criptomoneda alejándose de sus objetivos iniciales de democratizar los servicios financieros industria.
Las cifras oficiales de inflación en los países occidentales son relativamente bajas, en comparación con la inflación real de precios que se encuentra en todos los ámbitos de la vida. El la razón subyacente es que para las principales producciones de consumo (es decir, el pan) los precios tuvieron un repunte limitado.
Sin embargo, la actual tensión entre EE. UU. y Rusia y la situación tensa alrededor del Mar Negro puede conducir a una explosión en los precios del trigo. Ucrania y Rusia se encuentran entre los principales productores mundiales de trigo que suministran una parte significativa de la demanda mundial de trigo panificable. Además, el clima anormal los patrones registrados en 2021 están reduciendo la perspectiva de una buena cosecha temporada en 2022.
Supongamos que las tensiones militares en la frontera oriental de Ucrania se intensifican en guerra y se imponen nuevas sanciones a la Federación Rusa. En ese caso, los precios del trigo se dispararán y la inflación estará en aumento.
El índice Dow Jones continuó bajando, cayendo por debajo del nivel de soporte de 34.500. La reciente contracción del mercado de acciones tecnológicas marca el comienzo de una declinación estructural del mercado y podría desencadenar una venta masiva en todos los mercados mercados de valores.
Bitcoin terminó la semana por debajo de los USD 36.000, experimentando una caída significativa. La corrección debería continuar y Bitcoin podría probar el nivel de USD 30.000 durante el próximo mes.
La onza de oro terminó la semana en territorio positivo, cerrando cerca de los USD 1.835. La previsible contracción del mercado y el contexto inflacionario son buenos argumentos para un repunte de los precios del oro.
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