Hola Traders, esperamos que estén teniendo un buen fin de semana. Estas son algunas de las historias más importantes de esta semana:
Profundice en estas historias en la revisión de esta semana.
Los inversores locales en China están acudiendo en masa a los bonos del gobierno de la nación, apostando a que se necesitará una mayor flexibilización monetaria, como recortes de tasas de interés o reducciones en la proporción de requisitos de reserva, para estimular la segunda economía más grande del mundo. Tanto es así que los rendimientos de los bonos de referencia a 10 años de China cayeron por debajo del 2% el lunes, alcanzando su nivel más bajo en 22 años. Apenas unos días antes, los rendimientos de los bonos a 30 años de China cayeron por debajo de los de Japón por primera vez, lo que provocó preocupaciones entre algunos inversores sobre la posible "japonización" de la economía china, donde se ve envuelta en la deflación. Dicho de otra manera, algunos observadores consideran que ciertas condiciones en la economía china actual se hacen eco de las que se vieron en Japón en la década de 1990, cuando el estallido de una burbuja inmobiliaria provocó décadas de deflación y estancamiento.
China volvió a ser noticia esta semana después de que el país intensificara las tensiones comerciales con Estados Unidos con una prohibición de varios minerales clave con aplicaciones de alta tecnología y militares. El galio, el germanio, el antimonio y algunos otros materiales, todos los cuales se utilizan en todo, desde semiconductores y baterías hasta satélites y gafas de visión nocturna, ya no se pueden enviar a Estados Unidos, dijeron las autoridades chinas el martes. Esa no será una noticia bienvenida para Estados Unidos, considerando que más del 50% de sus importaciones de germanio y más del 20% de sus compras de galio provinieron de China entre 2019 y 2022.
El anuncio se produjo un día después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera nuevas restricciones a las exportaciones de tecnología a China, destacando la dinámica de ojo por ojo de las tensiones comerciales en curso entre las dos economías más grandes del mundo. Algunos observadores consideran que la rápida respuesta china tiene como objetivo señalar a la administración entrante de Trump que el país está preparado para responder con más fuerza a la presión económica estadounidense que en los últimos años.
Según los informes, SpaceX, de Elon Musk, se está preparando para una venta de acciones internas que podría valorar la empresa de cohetes y satélites en $350 mil millones, un gran salto desde los $210 mil millones que obtuvo a principios de este año. La posible transacción, a través de la cual los empleados y algunos inversores iniciales pueden vender acciones mientras la empresa permanece privada, consolidaría el estatus de SpaceX como la startup privada más valiosa del mundo y rivalizaría con las capitalizaciones de mercado de algunas de las empresas públicas más grandes. SpaceX se ha establecido como uno de los proveedores dominantes de lanzamiento de cohetes de la industria, lanzando satélites, carga y personas al espacio para la NASA, el Pentágono y socios comerciales. También está construyendo una enorme red de satélites Starlink que brindan conectividad global a Internet.
Acceder al espacio nunca ha sido tan factible o rentable, con los costos de lanzamiento en caída libre y la cantidad de lanzamientos aumentando a una impresionante tasa anual del 50%. Estos avances, junto con la tecnología satelital de vanguardia, están revolucionando el acceso a Internet, la navegación, la previsión meteorológica y las soluciones al cambio climático. Por lo tanto, no es de extrañar que el Foro Económico Mundial proyecte que la economía espacial se disparará a $1.8 billones para 2035, aproximadamente tres veces su valor el año pasado. Esto representa una tasa de crecimiento anual del 9%, o casi el doble del crecimiento esperado de la economía global (en términos nominales). Después de todo, lejos de ser un sector de nicho, el espacio es ahora una fuerza impulsora en múltiples industrias como la tecnología, la defensa, las comunicaciones y más.
Los ETF de Estados Unidos que invierten directamente en bitcoin y ether están disfrutando de una demanda sin precedentes, impulsados por la postura pro-cripto del presidente electo Donald Trump y las expectativas de un entorno regulatorio más favorable hacia los activos digitales bajo la administración entrante. Un ejemplo de ello: los ETF de bitcoin y ether establecieron nuevos récords de entradas netas mensuales en noviembre, con $6.5 mil millones y $1.1 mil millones, respectivamente. El interés en ether, el token más grande después de bitcoin, apunta a un apetito creciente de los inversores por las criptomonedas, y sigue una tendencia típica del mercado donde el aumento de bitcoin a menudo allana el camino para las ganancias en ether y otras monedas grandes. En general, la capitalización de mercado combinada del mercado de criptomonedas ha aumentado en más de $1 billón desde que Trump se convirtió en presidente electo, según CoinGecko.
¿Ese enorme salto en la capitalización de mercado sugiere una repetición de la manía de las criptomonedas de 2021? Es difícil decirlo. Por un lado, mientras que bitcoin está en una racha récord y superó los $100,000 esta semana, muchas altcoins todavía se cotizan por debajo de sus máximos de hace tres años, lo que sugiere que el pico de "FOMO" (miedo a perderse) puede no haber llegado todavía. Por otro lado, el aumento de las descargas de aplicaciones de intercambio de criptomonedas y la especulación intensificada en las llamadas memecoins apuntan a condiciones de mercado cada vez más espumosas.
La OPEP+ ha retrasado un plan para comenzar a aumentar la producción de petróleo hasta abril, ya que el grupo de países productores de petróleo intenta revivir los precios del crudo que han seguido luchando. Los aumentos planificados habrían aumentado la producción del grupo en 180,000 barriles por día en enero, como parte de una reducción gradual de 2.2 millones de barriles por día de recortes durante 12 meses. Pero la OPEP+ ahora ha acordado retrasar la medida tres meses, marcando la tercera vez que pospone sus planes para aumentar el suministro. También anunció que reducirá los recortes a un ritmo más lento que el establecido anteriormente. Esto se produce cuando los fundamentos débiles obstaculizan los esfuerzos del grupo para ajustar el mercado, ya que la demanda en el principal consumidor China se debilita mientras que los suministros en Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana aumentan. El cártel probablemente también quiera evaluar el impacto de la administración entrante de Estados Unidos en el suministro mundial de petróleo antes de tomar una decisión.
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