
626.9M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US2382107025
CUSIP
105262703
ファンドファミリー
Brandes
設立日
-
更新日時
-
純資産
626.9M
シェアクラスの純資産
529.2M
会計年度末
September
経費率
0.9
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.70%
0.00%
0.70%
2.73%
0.33%
米国以外の株式
95.58%
0.00%
95.58%
95.30%
99.49%
現金
3.72%
0.00%
3.72%
7.13%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.18%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
105.62%
100.00%
| 価値 | ブレンド | 成長率 |