
626.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2382107025
CUSIP
105262703
ครอบครัวกองทุน
Brandes
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
626.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
529.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.70%
0.00%
0.70%
2.73%
0.33%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
95.58%
0.00%
95.58%
95.30%
99.49%
เงินสด
3.72%
0.00%
3.72%
7.13%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.18%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
105.62%
100.00%
| ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |