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Brandes International Equity Fund Class I

Brandes International Equity Fund Class I

BIIEX · NMFQS
BIIEX · NMFQS
20.75
USD0.100.48%
Brandes International Equity Fund Class I
BIIEX
20.75
USD0.100.48%

일 범위

20.73USD
20.75USD

52 주 범위

19.56USD
23.39USD

총 자산

626.9M US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US2382107025

CUSIP

105262703

펀드 패밀리

Brandes

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

626.9M

주식 종류 순자산

529.2M

회계 연말

September

비용 비율

0.8

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

1.86%

0.00%

1.86%

3.03%

0.26%

해외 주식

95.86%

0.00%

95.86%

95.25%

99.40%

현금

2.28%

0.00%

2.28%

4.67%

0.01%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

기타

0.00%

0.00%

0.00%

0.24%

0.36%

채권

0.00%

0.00%

0.00%

0.15%

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

103.32%

100.03%

평가

등급

-

위험 등급

-

지속 가능성 비율

-

자본 스타일 상자

규모
대형
중형
소형
스타일
가치블렌드성장