
626.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2382107025
CUSIP
105262703
Keluarga Dana
Brandes
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
626.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
529.2M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
0.70%
0.00%
0.70%
2.73%
0.33%
Bukan Saham AS
95.58%
0.00%
95.58%
95.30%
99.49%
Tunai
3.72%
0.00%
3.72%
7.13%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.18%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
105.62%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |