626.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US2382107025
CUSIP
105262703
Keluarga Dana
Brandes
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
626.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
529.2M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.43%
0.00%
1.43%
2.82%
0.28%
Bukan Saham AS
91.67%
0.00%
91.67%
94.77%
99.33%
Tunai
6.89%
0.00%
6.89%
4.68%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.40%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
102.77%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |