60% korting op Profit Pro - Beperkt tot de eerste 500 gebruikers
Winkelwagen
Grote investeringsbanken voorspellen een reeks opeenvolgende renteverhogingen voor 2022, aangezien de Federal Reserve de enorme druk van hyperinflatie voelt. Als de Fed dit jaar tussen de vijf en zes verhogingen van 25 bps doorvoert, zal de aandelenmarkt een reeks dalingen doormaken in een omgeving met hoge volatiliteit. In een dergelijk scenario zullen beleggers zich terugtrekken uit crypto en hun positie in fiat-veilige havens vergroten. Een dergelijke gebeurtenis zou kunnen leiden tot ongekende onrust op de cryptomarkten. Zou dit de cryptoapocalyps kunnen zijn?
Veel crypto-liefhebbers juichten de rally van toonaangevende cryptomunten toe die samenviel met de massale instroom van liquiditeit van centrale banken. Hoewel op korte termijn een positieve correlatie tussen crypto en aandelen op een bepaalde manier gunstig was, heeft deze een ontwrichtende invloed op lange termijn. Cryptocurrencies zijn van nature een alternatieve belegging.
Daarom zouden ze in theorie ten minste losgekoppeld moeten zijn van het hoofdzakelijke verhaal van fiat-gedreven markten. Correlatie met traditionele activa betekent in de praktijk dat wanneer de aandelenmarkt daalt, bitcoin en andere cryptomunten met het risico van een massale dislocatie worden geconfronteerd.
De Fed zal niettemin verschillende renteverhogingen doorvoeren in een wanhopige poging om de inflatie te beteugelen. De verwachte impact op de financiële markten zou geleidelijk of plotseling kunnen zijn, afhankelijk van de frequentie en omvang van de verhogingen. In elk geval zullen beleggers proberen hun cryptoposities te deleveren, wat resulteert in een structurele Bitcoin-uitverkoop. De prijs van cryptocurrencies zou dalen, terwijl de volatiliteit aanzienlijk zou kunnen toenemen. Plotselinge dalingen van de cryptoprijzen zijn geen goed nieuws voor mijnwerkers, die aanzienlijke verliezen kunnen lijden wanneer mijnen onrendabel worden.
Bovendien brengt de politieke onrust tussen Rusland en westerse bondgenoten meer onzekerheid in de vergelijking, waarbij ex-Sovjetlanden een aanzienlijke rol spelen in de crypto-mijnbouw. In een dergelijk scenario loopt Bitcoin het risico om op nul te worden gezet.
De cryptoapocalyps kan alleen plaatsvinden als het plan van de Fed om de inflatie te beteugelen succesvol is. Als de Fed de rente echter verhoogt, maar de inflatie blijft bestaan terwijl de economische groei verdwijnt, zullen beleggers met grotere problemen te maken krijgen. In een massale recessie zijn hoge reële rentes, hoge inflatie en economische krimp niet ongebruikelijk. Onder dergelijke omstandigheden zou Bitcoin zijn verloren betekenis kunnen vinden als alternatief voor een stervend fiat-systeem.
We zien meer beheerd geld en, in zekere mate, institutioneel geld de ruimte betreden. Anekdotisch gezien weet ik van veel mensen die werken bij hedgefondsen of andere vermogensbeheerders die persoonlijk cryptocurrency handelen, de vraag is, wanneer beginnen mensen dit te doen met hun bedrijven en fondsen? Olaf Carlson-Wee, Amerikaanse ondernemer en CEO van het cryptocurrencyfonds Polychain Capital
Toen iedereen dacht dat de situatie aan de oostgrens van Oekraïne tot bedaren kwam, ontstonden nieuwe zorgen die angst voor een militair conflict aanwakkerden. De markt maakte een paar draaibewegingen en worstelde om richting te vinden.
Bovendien bracht de verrassende stijging van de aanvankelijke werkloosheidsuitkeringen meer onrust onder beleggers.
De spanningen tussen de NAVO en Rusland veroorzaakten een neerwaartse trend in de Bitcoin-prijzen, de toonaangevende cryptocurrency stortte in de buurt van USD 40.000.
De uitverkoop van tech-aandelen die in januari begon, heeft onverwachte neveneffecten, zelfs onder goed presterende bedrijven. Nvidia, de toonaangevende fabrikant van grafische chips, kondigde recordverkopen van US 7,64 miljard aan in het afgelopen kwartaal, boven de verwachtingen van de markt. Toch daalt het aandeel Nvidia te midden van een negatieve trend op de Nasdaq. Het in Santa Clara gevestigde bedrijf verbeterde zijn omzet met 53% op jaarbasis, gedreven door een sterke vraag naar zijn rekenplatform en datacenters. Vooral populair in de gamingindustrie, Nvidia-producten winnen terrein in andere sectoren zoals de automobielindustrie en robotica.
Twitter genereerde USD 1,57 miljard aan inkomsten in het afgelopen kwartaal, wat een stijging van 22% op jaarbasis betekent.
Niettemin zijn beleggers niet optimistisch over de toonaangevende microblogging- en sociale netwerkservice, de negatieve drift die sinds september 2021 is vastgelegd, spreekt voor zichzelf.
Twitter heeft een relatief kleiner publiek dan andere platforms, en de gebruikersgroei is ook langzamer.
Bovendien worstelt Twitter met het jongere segment, dat wordt aangetrokken door andere sociale media zoals TikTok of Snap.
De echte bedreiging komt van alternatieve microbloggingplatforms zoals Gettr, gesteund door de legendarische investeerder Peter Thiel.
Na het bereiken van de hoogste niveaus sinds juli 2019, daalde de opbrengst van de 10-jarige staatsobligatie onder de 1,935%. De onrust op het geopolitieke toneel en de onvoorziene impact van de renteverhogingen van de Fed versterken de schommelingen in de rentecurve.
Het strakkere beleid van de Fed zou de opbrengst van de langetermijnstaatsobligatie moeten voeden, ervan uitgaande dat de implementatie wordt beteugeld. Anders kunnen we een inversie van de termijnstructuur van de rentecurve zien, wat niet het gewenste scenario is.
In 2008 voorspelde een tribune van de Financial Times dat de CO2-uitstoot in het volgende decennium meer waard zou zijn dan olie. Hoewel de timing van de voorspelling niet accuraat was, vond de exponentiële toename van de CO2-emissie prijzen plaats tijdens de pandemie.
Vorige week werd de prijs van de Europese emissierechten (EUA), die het recht vertegenwoordigt om een ton CO2 uit te stoten, verhandeld op een all-time high in de buurt van het niveau van 95 euro, terwijl de ruwe olieprijs schommelde rond USD 90.
Hoewel veel analisten tekenen van een bubbel zien, kan de verschuiving naar een groenere en
meer duurzame economie van CO2-emissies de 'olie' van de jaren 2020 maken.
Na een hobbelige rit, gekenmerkt door een paar aanzienlijke schommelingen, eindigde de Dow Jones Index de week in negatief gebied, boven de 34.000. De spanningen tussen de NAVO en Rusland voeden de marktonrust en verhogen de negatieve druk.
Bitcoin eindigde de week boven USD 40.000 na een hobbelige rit veroorzaakt door onrust op de aandelenmarkt. Bitcoin volgt een patroon dat gecorreleerd is met de aandelenmarkt, wat de toonaangevende cryptocurrency blootstelt aan systematisch risico. De renteverhoging zou nieuwe prijscorrecties kunnen genereren, en Bitcoin zou de komende maand het niveau van USD 30.000 kunnen testen.
De goudprijs eindigde de week boven USD 1.900 te midden van een sterke rally die werd aangewakkerd door de nieuwe inflatiedata. De voorspelbare marktcontractie en de inflatoire context zijn goede argumenten voor een rally in de goudprijzen.
Algemene Disclaimer
Deze inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel advies of aanbeveling om te kopen of verkopen. Beleggingen brengen risico’s met zich mee, waaronder het mogelijke verlies van kapitaal. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Overweeg uw financiële doelen voordat u beleggingsbeslissingen neemt, of raadpleeg een gekwalificeerde financieel adviseur.
Nee
Een beetje
Goed
