
626.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2382107025
CUSIP
105262703
Rodzina Funduszu
Brandes
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
626.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
529.2M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.70%
0.00%
0.70%
2.73%
0.33%
Zapasy inne niż amerykańskie
95.58%
0.00%
95.58%
95.30%
99.49%
Gotówka
3.72%
0.00%
3.72%
7.13%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.18%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
105.62%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |