626.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2382107025
CUSIP
105262703
Rodzina Funduszu
Brandes
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
626.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
529.2M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.43%
0.00%
1.43%
2.82%
0.28%
Zapasy inne niż amerykańskie
91.67%
0.00%
91.67%
94.77%
99.33%
Gotówka
6.89%
0.00%
6.89%
4.68%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.40%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.77%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |