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Aqui estão algumas das maiores notícias da semana passada:
Saiba mais sobre essas notícias na análise desta semana.
Os observadores da China receberam boas notícias muito necessárias no início da semana passada, com duas divulgações de dados apontando para sinais de estabilidade na segunda maior economia do mundo. Primeiro, **após conceder o menor número de empréstimos mensais em julho desde 2009, os bancos chineses concederam mais crédito do que o esperado em agosto.** Isso pode ser um sinal de que a demanda interna está começando a se recuperar. O banco central ajudou a melhorar a situação ao pressionar os bancos a aumentar os empréstimos e encorajar os governos locais a aumentar as vendas de títulos para aumentar os gastos em projetos de infraestrutura. Além disso, os cortes nas taxas de hipotecas e nos requisitos de entrada ajudaram a aumentar a demanda por empréstimos para compra de imóveis.
Segundo, **a China saiu da deflação em agosto, com os preços ao consumidor subindo 0,1% no mês passado em relação ao ano anterior.** O aumento segue a queda de 0,3% de julho, que marcou a primeira queda em mais de dois anos e gerou preocupações sobre o estado deprimente da demanda interna na China. Ainda assim, os investidores não devem se precipitar. Um ganho magro de 0,1% nos preços ao consumidor, que está bem abaixo da meta oficial de cerca de 3%, significa que o país pode facilmente voltar à deflação nos próximos meses. Além disso, os preços ao produtor caíram 3% no mês passado. Embora isso seja uma melhoria em relação à queda de 4,4% de julho, significa que a deflação na indústria na China persiste há quase um ano.
Na Europa, **a Comissão Europeia reduziu sua perspectiva de crescimento para o bloco, citando uma contração na Alemanha como um fator de arrasto significativo para a região.** As previsões atualizadas da comissão na semana passada indicam que a economia da zona do euro crescerá apenas 0,8% este ano, seguido por 1,4% em 2024. Essa é uma redução significativa em relação às suas previsões de maio de 1,1% de crescimento este ano e 1,6% em 2024. Um fator importante nessa revisão é a Alemanha, a maior economia da região, que antes se previa que cresceria em 2023, mas agora se projeta que encolherá 0,4% devido a uma queda na indústria.
A comissão também observou que a inflação deve cair para 5,6% este ano, abaixo de sua previsão anterior de 5,8%. No entanto, **alertou que a inflação persistiria em 2,9% em 2024, um leve aumento de 0,1 ponto percentual em relação à sua estimativa anterior e ainda acima da meta de 2% do Banco Central Europeu.** Além disso, a inflação elevada deve prejudicar os gastos do consumidor no bloco, o que foi outro fator por trás das reduções no crescimento econômico da comissão.
Ainda na Europa, em uma decisão que parecia estar no limite, **o banco central do bloco optou por aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na quinta-feira passada.** Isso significa que o banco central agora elevou os custos de empréstimo em dez reuniões consecutivas em uma tentativa de controlar a maior onda inflacionária em décadas. **Como resultado, sua taxa de depósito de referência subiu de uma mínima histórica de menos 0,5% há pouco mais de um ano para um recorde de 4%.** Investidores e economistas estavam divididos antes da decisão, com muitos esperando que o banco central fizesse uma pausa em seus aumentos de taxas para evitar causar mais dor à economia cambaleante.
Para ser justo com o BCE, ele estava, sem dúvida, em uma posição de perder-perder antes da reunião: manter as taxas estáveis convida à crítica de que está desistindo cedo demais em sua batalha contra a inflação, que ainda está mais do que o dobro da meta de 2% do banco central e pode aumentar ainda mais devido ao aumento dos preços da energia. Mas aumentar novamente corre o risco de piorar uma recessão econômica iminente. Essa perspectiva econômica deteriorada foi refletida na **redução do BCE em sua previsão de crescimento para este ano, de 0,9% para 0,7%, e para 2024, de 1,5% para 1%.** Além disso, ele elevou sua previsão de inflação para este ano, de 5,4% para 5,6%, e para 2024, de 3% para 3,2%.
Do outro lado do Atlântico, o último relatório do IPC dos EUA na semana passada mostrou a inflação subindo em agosto. **Os preços ao consumidor subiram 3,7% no mês passado em relação ao ano anterior – acima dos 3,2% de julho e ligeiramente acima das previsões dos economistas de 3,6%.** O principal culpado foram os preços da energia em alta, com os custos da gasolina representando mais da metade do avanço na taxa de inflação. Isso ocorre em um momento em que a Arábia Saudita e a Rússia estão renovando seus esforços para impulsionar o preço do petróleo para US$ 100 por barril. Os preços ao consumidor básicos, que excluem os componentes voláteis de alimentos e energia, subiram 4,3% – em linha com as estimativas dos economistas e abaixo dos 4,7% de julho. Na base mensal, a inflação geral e básica ficou em 0,6% e 0,3%, respectivamente.
No geral, foi um relatório do IPC sem grandes emoções, o que provavelmente é o que os investidores estavam esperando. Espera-se que o Fed ignore em grande parte os picos de energia de curto prazo para se concentrar no que realmente importa, que é a inflação básica ainda está diminuindo e atingiu seu nível mais baixo em quase dois anos. Mas um número geral mais alto, se persistir, pode pesar sobre os gastos do consumidor e impactar as expectativas sobre aumentos de preços futuros, o que forçaria o banco central dos EUA a retomar os aumentos de taxas. Espera-se amplamente que o Fed mantenha as taxas de juros estáveis em sua reunião desta semana, depois de tê-las aumentado 11 vezes desde março de 2022 em uma tentativa de trazer a inflação de volta para sua meta de 2%.
Depois de afundar nas últimas semanas, o Índice de Moedas de Mercados Emergentes MSCI está agora apenas ligeiramente acima este ano, o que significa que **as moedas de mercados emergentes praticamente eliminaram todos os seus ganhos de 2023.** Essa não é uma boa notícia para os investidores, que estavam apostando em uma continuação da alta nas moedas de mercados em desenvolvimento para impulsionar seus retornos em ações e títulos de mercados emergentes.
Existem alguns fatores que impulsionam a queda. Primeiro, os traders estão apostando cada vez mais que as taxas de juros nos EUA permanecerão elevadas por um tempo. Isso está aumentando o apelo do dólar americano em detrimento de outras moedas, especialmente as de mercados emergentes mais arriscadas. Segundo, os problemas econômicos da China enviaram o yuan a uma mínima de 16 anos em relação ao dólar. Isso tem um impacto desproporcional no índice de moedas de mercados emergentes MSCI, considerando que o yuan, com seu peso de 30%, é o maior componente do índice. Além disso, a desaceleração econômica da China está repercutindo em outras economias asiáticas de mercados emergentes, pressionando suas moedas também. Terceiro, sinais de estagflação estão começando a surgir na Europa, levando os investidores a evitar a região e, consequentemente, deprimindo os valores das moedas de seus membros de mercados emergentes.
**A Agência Internacional de Energia previu pela primeira vez que a demanda global por petróleo, gás natural e carvão atingirá o pico antes de 2030, sinalizando o início do fim da era dos combustíveis fósseis.** Essa previsão é baseada apenas nas configurações políticas atuais dos governos em todo o mundo e não leva em consideração nenhuma nova política climática. É a primeira vez que um pico na demanda é visível para cada um dos três combustíveis fósseis nesta década – mais cedo do que muitas pessoas previam. O ponto de virada histórico é atribuído à rápida expansão da energia renovável, à crescente proliferação de veículos elétricos, à eficácia das políticas climáticas e às mudanças estruturais que ocorrem na economia da China à medida que ela passa da indústria pesada para indústrias e serviços menos intensivos em energia.
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