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Aqui estão algumas das maiores notícias da semana passada:
Saiba mais sobre essas notícias na análise desta semana.
O Banco do Japão há muito se agarra a suas taxas de juros ultrabaixas, mesmo quando muitos dos bancos centrais do mundo estavam elevando os custos de empréstimo. Isso porque está tentando impulsionar os preços ao consumidor para cima depois de lutar contra a deflação que destrói a economia por mais de duas décadas. Portanto, talvez não tenha sido tão surpreendente quando o banco manteve suas taxas em menos 0,1% na terça-feira - permanecendo o único grande banco central a manter taxas de juros negativas. Também manteve sua política de controle da curva de rendimentos que mantém o limite superior para os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos em 1% como referência.
O BoJ revisou sua previsão para a inflação básica, que exclui os preços dos alimentos, para o ano fiscal de 2024, reduzindo-a para 2,4% da estimativa anterior de 2,8%. Mas isso ainda deixa o ritmo de alta de preços acima da meta de 2% do banco central por algum tempo, como tem sido o caso desde abril de 2022. Isso, combinado com outros grandes bancos centrais sinalizando uma mudança em suas posições, deixou os investidores esperançosos de que o BoJ também alteraria sua política e ofereceria alguma indicação de quando começaria a aumentar as taxas de juros. Mas para seu desapontamento, o banco central não ofereceu nenhuma orientação nesse sentido. Os economistas veem abril como o momento mais provável para o fim das taxas negativas, permitindo que o BoJ avalie os resultados das negociações salariais anuais, considerando que ele vê salários mais altos como cruciais para garantir um ciclo positivo de aumento de preços e salários que alimenta o crescimento econômico.
Do outro lado do Atlântico, o crescimento da maior economia do mundo superou as expectativas no quarto trimestre, à medida que a inflação mais baixa e um mercado de trabalho aquecido encorajaram os americanos a continuar gastando. O PIB cresceu a uma taxa anualizada de 3,3% no último trimestre em relação ao anterior – uma desaceleração em relação ao ritmo de 4,9% registrado no terceiro trimestre, com certeza, mas superando as previsões de 2%. Isso foi impulsionado principalmente pelo maior motor de crescimento da economia, o consumo das famílias, que aumentou a uma taxa de 2,8%. Os números são a mais recente evidência da notável resiliência da economia dos EUA diante da agressiva campanha de aumento de juros do Fed: em vez de mergulhar em recessão no ano passado, como muitos haviam alertado, ela se expandiu 2,5% em vez disso.
Do outro lado do oceano, o Banco Central Europeu manteve sua taxa de juros principal em um recorde de 4% por uma terceira reunião consecutiva, em uma medida que era amplamente esperada pelos economistas. O banco manteve sua mensagem anterior de que os cortes de taxas ainda podem estar longe, repetindo sua determinação de manter os custos de empréstimo em "níveis suficientemente restritivos pelo tempo que for necessário". Mas esse aviso parece estar caindo em ouvidos surdos, com os traders ainda apostando que o BCE tem mais probabilidade de cortar as taxas em abril.
Isso coincide com os economistas revisando para baixo suas projeções para o crescimento e a inflação da zona do euro este ano, impulsionados por dados desanimadores sobre produção industrial, preços de produção, pedidos de empresas e vendas no varejo. No entanto, com ataques a navios no Mar Vermelho perturbando as cadeias de suprimentos e representando um risco positivo para a inflação, também é compreensível por que o BCE está cauteloso em relação a afrouxar a política monetária com muita pressa.
A capitalização de mercado do mercado de ações da Índia acabou de superar a de Hong Kong pela primeira vez, marcando uma grande mudança na paisagem financeira global. No fechamento de segunda-feira, o valor combinado das ações listadas nas bolsas indianas atingiu US$ 4,33 trilhões, contra US$ 4,29 trilhões para Hong Kong. Isso deixou a Índia como o quarto maior mercado de ações do mundo e veio após um forte rali no último ano, impulsionado por uma base de investidores de varejo em rápida expansão e lucros corporativos robustos. O apelo da nação a posicionou como uma alternativa convincente à China, atraindo capital significativo de investidores e empresas globais, atraídos pelo ambiente político estável da Índia e uma economia impulsionada pelo consumo que está entre as de mais rápido crescimento das principais nações.
A notável alta da Índia coincidiu com uma queda histórica em Hong Kong e na China, com o valor total de mercado de suas ações tendo caído mais de US$ 6 trilhões desde seus picos em 2021 - aproximadamente equivalente à capitalização total de mercado do Japão. Essa queda se deve a uma série de desafios que a China enfrentou nos últimos anos, incluindo medidas rigorosas de pandemia, ações regulatórias direcionadas a corporações, uma crise de dívida em andamento no setor imobiliário e tensões geopolíticas crescentes com o Ocidente. Esses fatores se combinaram para corroer o apelo da China como o motor de crescimento do mundo, levando os investidores a evitar seu mercado de ações.
Então há a demografia. A Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo no ano passado, em um momento crucial para os dois vizinhos e rivais geopolíticos. E enquanto a população da China está envelhecendo e diminuindo, a da Índia é relativamente jovem e crescente, com metade da população com menos de 30 anos. Além disso, mais de dois terços da população da Índia estão em idade de trabalhar (entre 15 e 64 anos), o que significa que o país pode produzir e consumir mais bens e serviços, impulsionar mais inovação e assim por diante. É por isso que a Índia está pronta para se tornar a maior economia de crescimento do mundo nos próximos anos e deve superar o Japão e a Alemanha em tamanho até 2027, garantindo sua posição como a terceira maior economia globalmente.
Piorando as coisas para a China, o pessimismo em relação ao país se aprofundou ainda mais no novo ano em meio à falta de anúncios de grandes estímulos econômicos por parte do governo. Mas esta semana, surgiu que as autoridades estão considerando um pacote de medidas para ajudar a sustentar o mercado de ações em queda do país. Os formuladores de políticas estão buscando mobilizar cerca de 2 trilhões de yuans, principalmente de contas offshore de empresas estatais chinesas, como parte de um fundo de estabilização para comprar ações onshore por meio do link de bolsa de Hong Kong. Eles também destinaram pelo menos 300 bilhões de yuans de fundos locais para investir em ações onshore.
Essa iniciativa segue esforços recentes das autoridades para impulsionar o mercado de ações em dificuldades do país, incluindo limites para vendas a descoberto, cortes nas taxas de negociação e compras de ações bancárias por um fundo de investimento governamental. Mas essas medidas até agora não conseguiram deter a queda do mercado de ações da China, com o índice CSI 300 caindo 18% no último ano.
É seguro dizer que os investidores americanos abraçaram os novos ETFs de bitcoin à vista de braços abertos. Os novos fundos, que incluem os da BlackRock, Franklin Templeton e Fidelity Investments, viram entradas líquidas de US$ 833 milhões em sua primeira semana de negociação, que durou três dias. A BlackRock liderou com US$ 498 milhões de entradas, seguida pela Fidelity com US$ 422 milhões. Isso foi compensado por US$ 579 milhões de saídas na Grayscale. Isso não é totalmente surpreendente, considerando que o ETF da Grayscale é o mais caro do mercado por uma grande margem: ainda cobra uma taxa de 1,5%, que é mais de um ponto percentual maior do que os novos participantes do mercado.
Mas no que ficará para sempre como um exemplo clássico de "comprar o boato, vender a notícia", o preço do bitcoin caiu mais de 20% desde o lançamento em 11 de janeiro dos primeiros ETFs investindo diretamente na criptomoeda. A moeda havia subido quase 160% no ano passado, superando ativos tradicionais como ações, em meio à especulação de que os ETFs catalisariam uma adoção mais ampla do bitcoin por investidores institucionais e de varejo, permitindo que investissem facilmente na criptomoeda sem possuí-la diretamente em uma carteira digital.
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