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Olá, Traders, esperamos que estejam tendo um bom fim de semana. Aqui estão algumas das maiores histórias desta semana:
Saiba mais sobre essas histórias na análise desta semana.
Os preços ao consumidor nos EUA foram 2,6% mais altos em outubro do que no ano passado - um pequeno aumento em relação ao ritmo de 2,4% de setembro, mas em linha com o que os economistas estavam prevendo. Enquanto isso, a inflação principal, que exclui itens voláteis de alimentos e energia para dar uma ideia melhor das pressões de preços subjacentes, manteve-se firme em 3,3%.
As leituras levaram a inflação ainda mais longe da meta de 2% do Fed e podem complicar a estratégia de política monetária do banco daqui para frente, especialmente com uma nova administração assumindo a Casa Branca em janeiro. O presidente eleito prometeu promulgar tarifas amplas, deportar imigrantes e reduzir impostos. Os economistas alertam que essas políticas podem alimentar as pressões de preços, potencialmente forçando o Fed a desacelerar seus cortes de juros ou até mesmo aumentar os custos de empréstimo para lidar com o surto. Na verdade, para ver o quanto as expectativas do mercado para cortes de juros mudaram desde a eleição, considere o seguinte: os traders agora antecipam que as taxas serão 0,7 ponto percentual mais baixas até o final de 2025. Há apenas um mês, eles esperavam mais do que o dobro disso.
O superávit comercial da China - a diferença entre suas exportações e importações de bens - disparou para US$ 785 bilhões nos primeiros 10 meses do ano. Esse é o maior já registrado para o período e representa um aumento de cerca de 16% em relação a 2023. E, se o superávit comercial continuar a aumentar no mesmo ritmo, então está definido para atingir quase US$ 1 trilhão para o ano inteiro, de acordo com novos cálculos da Bloomberg esta semana. Isso estabeleceria um novo recorde anual e ocorre apesar da queda dos preços das exportações chinesas, destacando um grande aumento nos volumes de exportação este ano. E embora os EUA e a Europa tenham sido os mais vocais sobre o aumento, a verdade é que o desequilíbrio comercial se estende além dessas duas regiões. Um exemplo disso: a China agora exporta mais bens para quase 170 países e economias do que compra deles - o maior número desde 2021.
O aumento das exportações da China este ano não foi por acaso. Veja, o consumo das famílias no país tem sido lento, prejudicado pela baixa confiança e uma crise imobiliária persistente que erodou a riqueza das famílias. Para ajudar a compensar a queda na demanda interna, as autoridades incentivaram uma maior produção do setor manufatureiro do país, levando a exportações mais fortes - e uma onda de acusações sobre superprodução e dumping por parte dos parceiros comerciais da China.
Não surpreendentemente, esses parceiros comerciais agora estão ameaçando tarifas pesadas sobre produtos chineses, o que não seria uma boa notícia para a segunda maior economia do mundo. Mais especificamente, o presidente eleito dos EUA está ameaçando impor uma tarifa de 60% sobre todos os bens provenientes da China. E se isso acontecer, o crescimento econômico chinês pode sofrer um impacto de até dois pontos percentuais, de acordo com uma análise recente do Standard Chartered e Macquarie. Isso faria com que a meta de crescimento oficial das autoridades de "cerca de 5%" parecesse um sonho distante...
O resultado das eleições americanas da semana passada desencadeou algumas grandes movimentações no mercado, com ações, dólar e rendimentos dos títulos todos subindo, à medida que os investidores apostavam nas falas do presidente eleito sobre cortes de impostos, tarifas e desregulamentação. Mas um ativo em particular roubou a cena: o bitcoin. A maior criptomoeda do mundo subiu quase 30% desde a eleição, rompendo a marca de US$ 90.000 pela primeira vez na quarta-feira. O entusiasmo dos traders decorre da postura pró-cripto do presidente eleito e da expectativa de um ambiente regulatório mais favorável sob a administração entrante.
O clima atual em relação às criptomoedas só pode ser descrito como eufórico, com muitos traders apostando que a alta do bitcoin ainda tem espaço para correr. No entanto, como sempre acontece com os investimentos, vale a pena ser um pouco cauteloso quando os outros estão extremamente otimistas. E os traders podem querer lembrar que o presidente eleito, embora atualmente pró-cripto, tem um histórico de mudança de postura e até chamou o bitcoin de "golpe" durante seu primeiro mandato presidencial...
Outra semana, outro recorde para o ouro - mas desta vez, não é sobre o preço do metal. Um novo relatório do World Gold Council mostrou que as compras globais de ouro aumentaram 5% no último trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo um recorde de 1.313 toneladas métricas. Em conjunto com o aumento dos preços, o valor da demanda global superou US$ 100 bilhões no último trimestre pela primeira vez. Esse crescimento foi impulsionado por fluxos de investimento mais fortes do Ocidente que ajudaram a compensar o apetite em declínio da Ásia, de acordo com o World Gold Council. Veja, escritórios familiares e indivíduos ricos no Ocidente têm comprado mais ouro nos últimos meses devido a preocupações com os níveis de dívida do governo, particularmente nos EUA. Na verdade, a demanda total por ouro para fins de investimento mais do que dobrou no terceiro trimestre, atingindo 364 toneladas métricas.
A forte demanda ajudou a levar o ganho do ouro no ano até o momento para mais de 30%. O metal, que tocou um recorde de US$ 2.790 a onça na semana passada, registrou ganhos todos os meses deste ano, exceto por uma leve queda em janeiro e um desempenho plano em junho. E as manchetes constantes sobre seu desempenho levaram a um comportamento de compra significativo de FOMO (medo de perder) por parte dos investidores, de acordo com o World Gold Council. Esse FOMO significou que as quedas no preço do ouro foram mais curtas e menos profundas do que o normal, à medida que os investidores se apressam para comprar o metal quando os preços diminuem.
O Bloomberg Dollar Spot Index subiu para seu nível mais alto desde novembro de 2022 nesta semana, com traders apostando que as políticas comerciais de Trump impulsionarão o dólar e pesarão sobre as principais moedas. Veja, o presidente eleito propôs uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações e um imposto de 60% sobre todos os bens provenientes da China. Isso teria três grandes implicações para o dólar - todas as quais provavelmente o fortaleceriam.
Primeiro, eles restringiriam as importações, resultando em menos dólares "vendidos" para comprar bens estrangeiros, o que fortaleceria a moeda ao longo do tempo. Segundo, eles poderiam forçar o Fed a desacelerar seus cortes de juros ou até mesmo aumentar os custos de empréstimo para lidar com a inflação crescente, resultando em taxas "mais altas por mais tempo" que impulsionariam o dólar ao torná-lo mais atraente para investidores e poupadores estrangeiros. Terceiro, eles poderiam desencadear uma guerra comercial generalizada e danosa, aumentando a demanda por refúgio seguro para o dólar.
Aviso Legal Geral
Este conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro ou recomendação de compra ou venda. Os investimentos envolvem riscos, incluindo a possível perda de capital. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Antes de tomar decisões de investimento, considere seus objetivos financeiros ou consulte um consultor financeiro qualificado.
Não
Mais ou menos
Bom
