
626.9M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US2382107025
CUSIP
105262703
Fon Ailesi
Brandes
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
626.9M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
529.2M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.70%
0.00%
0.70%
2.80%
0.35%
ABD Dışı Hisse Senedi
95.58%
0.00%
95.58%
95.28%
99.50%
Nakit
3.72%
0.00%
3.72%
7.21%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.15%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
105.71%
100.00%
| Değer | Karışım | Büyüme |