Meilleurs choix boursiers des milliardaires au T3

Au cours du trimestre précédent, les principaux investisseurs ont effectué des mouvements stratégiques de portefeuille dans les secteurs de la technologie, des biens de consommation, de la santé et des infrastructures durables. Des choix axés sur la consommation de Warren Buffett aux paris audacieux de Cathie Wood dans le domaine de la technologie, voici un aperçu approfondi des principales acquisitions du troisième trimestre et des tendances d'investissement qu'elles signalent.

Meilleures actions achetées au troisième trimestre 📊

Les actions phares achetées ce trimestre présentent un mélange d'investissements technologiques à forte croissance et d'actifs stables, les institutions se concentrant sur des actifs qui offrent à la fois innovation et résilience. Les points forts incluent :

• Apple (AAPL) : Avec l'ajout de 11,78 millions d'actions pour 4,26 milliards de dollars. Même si Berkshire Hathaway de Warren Buffett a réduit sa participation de 25 %, Apple reste une pierre angulaire de nombreux portefeuilles.
• Amazon (AMZN) : 16,56 millions d'actions ajoutées pour environ 2,55 milliards de dollars. De vastes flux de revenus, en particulier dans le cloud et l'IA, font d'Amazon un choix de premier ordre pour les investisseurs.
• Flutter Entertainment (FLUT) : Avec l'ajout de 9,87 millions d'actions pour 2,41 milliards de dollars, la croissance de Flutter dans les paris sportifs en ligne attire un fort intérêt des investisseurs à l'échelle mondiale.
• iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) : 21,29 millions d'actions ajoutées pour environ 2,18 milliards de dollars. Les investisseurs recherchent la sécurité avec les actifs du Trésor en période d'incertitude économique.
• Sirius XM Holding (SIRI) : 93,4 millions d'actions ajoutées pour environ 2,15 milliards de dollars. Les revenus stables basés sur l'abonnement font de Sirius XM un choix attrayant en période de volatilité.

Meilleures actions nouvellement ajoutées au troisième trimestre 📈

Les actions nouvellement ajoutées ce trimestre reflètent une diversification dans les secteurs du jeu, de la santé et de la consommation. Voici les points forts :

• Flutter Entertainment (FLUT) : 6,44 millions d'actions ajoutées pour environ 1,53 milliard de dollars. Les investisseurs sont de plus en plus optimistes quant au potentiel de l'industrie du jeu et des paris.
• Stryker Corporation (SYK) : Avec l'ajout de 2,11 millions d'actions pour 762,8 millions de dollars, Stryker est prête à profiter de la hausse de la demande en soins de santé et du vieillissement de la population.
• Talen Energy (TLNE) : 3,59 millions d'actions ajoutées pour 639,46 millions de dollars. Attire l'intérêt car la demande en énergie et en infrastructures augmente, s'alignant bien sur le passage aux énergies renouvelables.
• Smurfit WestRock (SW) : 11,75 millions d'actions ajoutées pour environ 580,71 millions de dollars. Ce géant de l'emballage nouvellement formé, créé par la fusion de Smurfit Kappa et de WestRock, est bien placé pour répondre à la demande mondiale de solutions durables.
• Starbucks (SBUX) : 5,72 millions d'actions ajoutées pour environ 557,25 millions de dollars. La fidélité à la marque et l'expansion mondiale font de Starbucks un acteur majeur des biens de consommation.
• Domino's Pizza (DPZ) : L'ajout de 1,28 million d'actions évaluées à environ 551,23 millions de dollars témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité de la chaîne de restauration rapide à maintenir sa croissance.

Nouvelles acquisitions des investisseurs individuels 🚀

Les investisseurs individuels ont effectué des mouvements stratégiques reflétant leurs approches uniques du paysage actuel du marché. Voici quelques-unes des additions les plus notables faites par les principaux investisseurs :

1. Warren Buffet (Berkshire Hathaway)

• Domino's Pizza (DPZ) : Acquisition de 1,28 million d'actions évaluées à environ 549 millions de dollars.
• Pool Corporation (POOL) : Achat de 404 057 actions pour environ 152 millions de dollars.
• Concentration : Services à la consommation et loisirs.

2. Bill Ackman (Pershing Square Capital Management, L.P.)

• Nike (NKE) : Participation accrue de 440 %, malgré la baisse de 14 % du cours de l'action depuis septembre.
• Brookfield Corporation (BN) : Expansion des avoirs de cinq fois à 33 millions d'actions, évaluées à 1,7 milliard de dollars.
• Confiance en : Biens de consommation et gestion d'actifs.

3. Cathie Wood (ARK Investment Management LLC)

• Aurora Inovation (AUR) : Ajout de 2,10 millions d'actions évaluées à environ 12,4 millions de dollars.
• Alarum Technologies (ALAR) : Ajout de 73 749 actions évaluées à environ 785 000 dollars.
• Concentration : Technologie innovante et cybersécurité.

4. Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation Trust)

• PACCAR Inc. (PCAR) : Acquisition de 1,00 million d'actions évaluées à environ 99 millions de dollars.
• Intérêt : Infrastructures et industries.

5. Michael Burry (Scion Capital Management)

• Alibaba (BABA) : Ajout de 45 000 actions, pour un total de 200 000 actions.
• Baidu (BIDU) : Position accrue de 50 000 actions.
• JD.com (JD) : Doubler les avoirs à 500 000 actions.
• Remarque : Burry a également acheté des options de vente contre ces actions, ce qui indique une approche hedgée à l'égard des entreprises technologiques chinoises.

6. Ray Dalio (Bridgewater Associates, LP)

• British American Tobacco (BTI) : Ajout de 740 000 actions évaluées à environ 27 millions de dollars.
• Lam Research Corp (LRCX) : Tripler les avoirs à 2,76 millions d'actions, évaluées à 225 milliards de dollars.
• Shell Plc (SHEL) : Ajout de 133 194 actions évaluées à environ 8,8 millions de dollars.

7. George Soros (Soros Fund Management LLC)

• Smurfit WestRock (SW) : Acquisition de 6,9 millions d'actions évaluées à environ 341 millions de dollars.
• iShares Core S&P 500 ETF (IVV) : Acquisition de 215 000 actions évaluées à environ 124 millions de dollars.
• Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) : Acquisition de 2,8 millions d'actions évaluées à environ 126,9 millions de dollars.

8. Stanley Druckenmiller (Duquesne Family Office LLC)

• Ascendis Pharma (ASND) : Acquisition de 267 000 actions évaluées à environ 40 millions de dollars.
• nVent Electric (NVT) : Acquisition de 453 200 actions évaluées à environ 32 millions de dollars.
• Verona Pharma (VRNA) : Acquisition de 686 actions évaluées à environ 19 millions de dollars.

9. Daniel Loeb (Third Point LLC)

• Brookfield Corp (BN) : Acquisition de 2,51 millions d'actions évaluées à environ 251 millions de dollars.
• Flutter Entertainment (FLUT) : Acquisition de 1,21 million d'actions évaluées à environ 121 millions de dollars.

10. Al Gore (Generation Investment Management LLP)

• Agilent Technologies (A) : Ajout de 3,03 millions d'actions évaluées à environ 450,52 millions de dollars.

Points clés à retenir 💡

Au dernier trimestre, les principaux investisseurs nous ont montré où ils voyaient le potentiel : en équilibrant la croissance de la technologie et de la santé avec la stabilité des biens de consommation et des investissements durables.

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