2025년 시장 붕괴에 대한 10가지 설명

현재 주식 시장은 세계 무역 긴장, 급격한 지수 하락 및 광범위한 경제 불확실성으로 인해 높은 변동성을 경험하고 있습니다. 이러한 발전은 전 세계 주요 기업과 투자자 모두에게 영향을 미쳐 통화 변동과 손실을 증폭시켰습니다.

투자자들이 이러한 혼란을 이해하도록 돕기 위해 글로벌 투자 플랫폼인 Profit.com의 애널리스트들은 현재 시장 하락의 원인과 투자자들이 유념해야 할 10가지 주요 통찰력을 제시했습니다.

1. 미국 관세가 하락을 촉발

초기 하락은 2월에 시작되었지만 미국이 광범위한 새로운 관세를 발표하면서 글로벌 경제 침체에 대한 우려가 커지면서 손실이 가속화되었습니다. S&P 500은 거의 5% 하락했습니다.

2. 중국의 반격

중국은 미국 수입품에 대한 보복 관세로 맞서면서 세계 최대 경제국 간 무역 전쟁을 확대했습니다. 이로 인해 S&P 500은 거의 6% 하락하여 새로운 연중 최저치를 기록했습니다.

3. 90일 유예는 거의 도움이 되지 않아

미국은 90일 동안 관세 인상을 일시적으로 중단했지만 중국에는 적용되지 않았습니다. 다음에 무엇이 일어날지에 대한 불확실성은 특히 중국 수입품에 대한 145%의 높은 관세가 임박하면서 기업과 소비자들을 불안하게 만들고 있습니다.

4. 역사상 다섯 번

S&P 500 지수의 하락은 아직 극심한 것으로 간주되지 않지만(최고점 대비 20% 미만 하락) 하락 속도는 우려스럽습니다. 단 이틀 만에 주식이 10% 이상 하락했는데, 이는 블랙 먼데이(1987년), 닷컴 버블 붕괴(2001년), 2008년 금융 위기, 2020년 코로나19 붕괴와 같은 역사적인 붕괴에서만 볼 수 있는 드문 사건입니다.

5. 곰 시장에 오신 것을 환영합니다

S&P 500은 곰 시장 진입 기준인 20% 하락에 근접했습니다. 한편, 러셀 2000과 나스닥은 이미 이 수준을 넘어섰습니다. 특히 현재 미국 정부는 친기업적인 것으로 여겨졌기 때문에 이는 놀라운 일입니다.

5. 곰 시장이 도래했습니다

S&P 500은 곰 시장 진입 기준인 20% 하락에 근접하고 있습니다. 한편, 소형주 지수인 러셀 2000과 나스닥은 이미 이 수준을 넘어섰습니다. 특히 현재 미국 정부는 친기업적인 것으로 여겨졌고, 특히 생산을 미국으로 이전하겠다는 약속을 통해 소기업을 지원하는 것으로 여겨졌기 때문에 이는 놀라운 일입니다.

7. 아이폰 가격이 오를 수 있습니다

애플은 해외 제조에 의존하고 있기 때문에 새로운 관세에 크게 노출되어 있습니다. 아이폰 16 Pro의 생산 비용은 최대 300달러까지 상승할 수 있으며, 이는 미국 소비자에게 전가될 가능성이 높습니다. 불과 몇 달 만에 애플은 시가총액 1조 2천억 달러를 잃어 3조 9천억 달러에서 2조 7천억 달러로 하락했으며, 이는 애플 자체, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 사우디 아람코, 메타를 제외한 다른 모든 회사의 총 가치보다 큰 손실입니다.

8. 워런 버핏은 다시 한번 옳았습니다

시장 하락에도 불구하고 버크셔 해서웨이 주가는 워런 버핏의 방어적인 전략인 주식 매각 및 단기 채권 투자 덕분에 올해 초 이후 3% 상승했습니다. 그러나 과거에는 투자 부족으로 인해 포트폴리오 성과가 부정적으로 영향을 받았다는 점에 유의할 가치가 있습니다.

9. 암호화폐는 혼란을 반영합니다

매각은 암호화폐 시장도 피해가지 않았습니다. 비트코인과 주요 알트코인은 급격히 하락하여 광범위한 위험 회피 심리를 반영했습니다. 전통 시장이 하락하면서 투자자들은 투기적 자산에서 철수하고 있으며, 이는 암호화폐가 글로벌 주식과 얼마나 상관관계가 있는지 보여줍니다.

10. 투자자들은 공황에 빠져서는 안 됩니다

시장 붕괴는 종종 매수 기회로 이어집니다. 역사적으로 주식 시장은 장기적으로 연간 약 10%의 수익률을 기록했습니다. 모든 조정은 2008년 금융 위기(회복하는 데 거의 5년이 걸림)나 코로나19 팬데믹(6개월이 걸림)과 같이 조만간 극복되었습니다. 중요한 것은 침착함을 유지하고 감정적인 결정을 피하며 장기적인 기본 원칙에 집중하는 것입니다.

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