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Warren Buffett ha fatto notizia quest'anno con alcune importanti vendite di azioni. Finora nel 2024, la sua azienda, Berkshire Hathaway, ha venduto azioni per 133 miliardi di dollari in soli nove mesi.
Alcune delle maggiori vendite di quest'anno includono la vendita di oltre due terzi della sua partecipazione in Apple (NASDAQ: AAPL) e la riduzione della sua posizione in Bank of America (NYSE: BAC).
Molti considerano le grandi vendite di Buffett come un avvertimento che il mercato azionario potrebbe essere sopravvalutato, segnalando la necessità per gli investitori di riconsiderare la loro esposizione alle azioni. Vendendo Apple e Bank of America, Buffett probabilmente ritiene che queste azioni siano scambiate vicino o al di sopra del loro valore reale, rendendo più difficile ottenere buoni rendimenti. Per gli investitori, ridurre le posizioni in azioni simili potrebbe essere una mossa saggia.
Tuttavia, Buffett non pensa che tutte le azioni siano sopravvalutate. La sua sfida risiede nella gestione di 600 miliardi di dollari di attività, comprese le partecipazioni in contanti e titoli di stato di Berkshire. I suoi acquisti selettivi di azioni quest'anno rivelano la sua attenzione a trovare il vero valore nel mercato attuale.
Mentre riduce l'esposizione ai nomi più grandi, Buffett ha effettuato un investimento di spicco di 550 milioni di dollari in Domino's Pizza (NYSE: DPZ). Questo potrebbe sembrare piccolo per gli standard di Berkshire, ma rappresenta il 3,7% della capitalizzazione di mercato di Domino's, un forte voto di fiducia.
Domino's si distingue per:
La sfida di Buffett risiede nelle dimensioni di Berkshire. Investire in aziende più piccole come Sirius XM ($9B), Pool Corp ($14B) e Heico ($32B) senza muovere il mercato è difficile. Le aziende più grandi, in cui Buffett può impiegare miliardi, spesso non soddisfano i suoi criteri di valore.
Per gli investitori individuali, tuttavia, questi vincoli non si applicano. Con le azioni di medie e piccole dimensioni che scambiano a P/E in avanti di soli 17,1, rispetto ai 22,1 dell'S&P 500, ci sono molte opportunità per trovare valore.
L'investimento di Buffett in Domino's evidenzia un'intuizione chiave: le aziende più piccole possono offrire opportunità migliori. Mentre Domino's fa parte dell'S&P 500 a grande capitalizzazione, le azioni di medie e piccole dimensioni, con P/E in avanti di 17,1, scambiano a valutazioni più interessanti rispetto alle aziende più grandi.
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No
In parte
Buono
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