Las operaciones más audaces de Warren Buffett en 2024: La apuesta de $550 millones en esta acción

Puntos Clave:

• Venta masiva: Buffett desprendió $133 mil millones en acciones este año, incluyendo participaciones importantes en Apple y Bank of America.
• Inversiones estratégicas: En medio de estas ventas, Buffett realizó una notable inversión de $550 millones en Domino's Pizza, lo que indica un enfoque selectivo en oportunidades de alto crecimiento.
• Oportunidades para los inversores: Si bien Berkshire enfrenta restricciones, las acciones de mediana y pequeña capitalización ofrecen a los inversores individuales un atractivo potencial de crecimiento con valoraciones más bajas.

Los grandes movimientos de Buffett en 2024

Warren Buffett ha acaparado los titulares este año con algunas ventas importantes de acciones. En lo que va de 2024, su empresa, Berkshire Hathaway, ha vendido $133 mil millones en acciones en solo nueve meses.

Algunas de las mayores ventas de este año incluyen la venta de más de dos tercios de su participación en Apple (NASDAQ: AAPL) y la reducción de su posición en Bank of America (NYSE: BAC).

Muchos consideran las grandes ventas de Buffett como una advertencia de que el mercado de valores puede estar sobrevalorado, lo que indica la necesidad de que los inversores reconsideren su exposición a las acciones. Al vender Apple y Bank of America, Buffett probablemente cree que estas acciones se están negociando cerca o por encima de su valor real, lo que dificulta obtener buenos rendimientos. Para los inversores, recortar posiciones en acciones similares podría ser una medida inteligente.

Sin embargo, Buffett no cree que todas las acciones estén sobrevaloradas. Su desafío radica en administrar $600 mil millones en activos, incluidos el efectivo y las tenencias de bonos del Tesoro de Berkshire. Sus compras selectivas de acciones este año revelan su enfoque en encontrar verdadero valor en el mercado actual.

La apuesta de Buffett de $550 millones en Domino's

Si bien reduce la exposición a nombres más grandes, Buffett realizó una inversión destacada de $550 millones en Domino's Pizza (NYSE: DPZ). Esto puede parecer pequeño para los estándares de Berkshire, pero representa el 3.7% de la capitalización de mercado de Domino's, un fuerte voto de confianza.

Domino's destaca por su:

• Estrategia de crecimiento rentable: Apertura de nuevas tiendas, incluso cerca de las existentes, para dominar los mercados locales.
• Fuertes márgenes operativos: Expansión de márgenes consistente a pesar de las presiones competitivas.
• Retorno a los accionistas: Un historial de devolución de capital a los inversores.

Por qué las acciones más pequeñas son la verdadera oportunidad

El desafío de Buffett radica en el tamaño de Berkshire. Invertir en empresas más pequeñas como Sirius XM ($9 mil millones), Pool Corp ($14 mil millones) y Heico ($32 mil millones) sin mover el mercado es difícil. Las empresas más grandes, donde Buffett puede desplegar miles de millones, a menudo no cumplen con sus criterios de valor.

Sin embargo, para los inversores individuales, estas restricciones no se aplican. Con las acciones de mediana y pequeña capitalización que se negocian a un P/E a futuro de solo 17.1, en comparación con el 22.1 del S&P 500, hay muchas oportunidades para encontrar valor.

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La inversión de Buffett en Domino's destaca una idea clave: las empresas más pequeñas pueden ofrecer mejores oportunidades. Si bien Domino's es parte del S&P 500 de gran capitalización, las acciones de mediana y pequeña capitalización, con un P/E a futuro de 17.1, se negocian a valoraciones más atractivas que las empresas más grandes.

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