Les paris les plus audacieux de Warren Buffett en 2024 : Un pari de 550 millions de dollars sur ce titre

Points clés :

• Vente massive : Buffett a déchargé 133 milliards de dollars d'actions cette année, y compris des participations importantes dans Apple et Bank of America.
• Investissements stratégiques : Au milieu de ces ventes, Buffett a réalisé un investissement notable de 550 millions de dollars dans Domino's Pizza, signalant une concentration sélective sur les opportunités de forte croissance.
• Opportunités pour les investisseurs : Alors que Berkshire est confronté à des contraintes, les actions de moyenne et petite capitalisation offrent aux investisseurs individuels un potentiel de croissance attrayant avec des valorisations plus faibles.

Les grands mouvements de Buffett en 2024

Warren Buffett a fait les gros titres cette année avec des ventes d'actions importantes. Jusqu'à présent en 2024, sa société, Berkshire Hathaway, a vendu 133 milliards de dollars d'actions en seulement neuf mois.

Parmi les plus importantes ventes de cette année, on peut citer la vente de plus des deux tiers de sa participation dans Apple (NASDAQ : AAPL) et la réduction de sa position dans Bank of America (NYSE : BAC).

Beaucoup considèrent les importantes ventes de Buffett comme un avertissement que le marché boursier est peut-être surévalué, signalant la nécessité pour les investisseurs de reconsidérer leur exposition aux actions. En vendant Apple et Bank of America, Buffett pense probablement que ces actions se négocient près ou au-dessus de leur juste valeur, ce qui rend plus difficile la réalisation de bons rendements. Pour les investisseurs, il pourrait être judicieux de réduire les positions dans des actions similaires.

Cependant, Buffett ne pense pas que toutes les actions sont surévaluées. Son défi réside dans la gestion de 600 milliards de dollars d'actifs, y compris la trésorerie et les avoirs en bons du Trésor de Berkshire. Ses achats d'actions sélectifs cette année révèlent sa volonté de trouver une véritable valeur sur le marché actuel.

Le pari de Buffett de 550 millions de dollars sur Domino's

Tout en réduisant son exposition aux grandes capitalisations, Buffett a réalisé un investissement remarquable de 550 millions de dollars dans Domino's Pizza (NYSE : DPZ). Cela peut paraître peu aux normes de Berkshire, mais cela représente 3,7 % de la capitalisation boursière de Domino's, un vote de confiance important.

Domino's se distingue par sa :

• Stratégie de croissance rentable : Ouverture de nouveaux magasins, même à proximité des magasins existants, pour dominer les marchés locaux.
• Fortes marges d'exploitation : Expansion constante des marges malgré les pressions concurrentielles.
• Rendements pour les actionnaires : Un historique de retour de capital aux investisseurs.

Pourquoi les petites actions sont la véritable opportunité

Le défi de Buffett réside dans la taille de Berkshire. Investir dans des sociétés plus petites comme Sirius XM (9 milliards de dollars), Pool Corp (14 milliards de dollars) et Heico (32 milliards de dollars) sans bouger le marché est difficile. Les grandes entreprises, où Buffett peut déployer des milliards, ne répondent souvent pas à ses critères de valeur.

Pour les investisseurs individuels, cependant, ces contraintes ne s'appliquent pas. Avec les actions de moyenne et petite capitalisation qui se négocient à des P/E anticipés de seulement 17,1, contre 22,1 pour le S&P 500, il existe de nombreuses possibilités de trouver de la valeur.

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L'investissement de Buffett dans Domino's met en évidence un point essentiel : les petites entreprises peuvent offrir de meilleures opportunités. Bien que Domino's fasse partie du S&P 500 à grande capitalisation, les actions de moyenne et petite capitalisation, avec des P/E anticipés de 17,1, se négocient à des valorisations plus attrayantes que les grandes entreprises.

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