Warren Buffett’s Boldest Trades of 2024: The $550M Bet on This Stock

Poin-Poin Utama:

• Penjualan Masif: Buffett melepas saham senilai $133 miliar tahun ini, termasuk saham besar di Apple dan Bank of America.
• Investasi Strategis: Di tengah penjualan ini, Buffett melakukan investasi $550 juta yang signifikan di Domino's Pizza, yang menandakan fokus selektif pada peluang pertumbuhan tinggi.
• Peluang Investor: Meskipun Berkshire menghadapi kendala, saham mid-cap dan small-cap menawarkan potensi pertumbuhan yang menarik bagi investor individu dengan valuasi yang lebih rendah.

Langkah Besar Buffett di Tahun 2024

Warren Buffett telah menjadi berita utama tahun ini dengan beberapa penjualan saham besar. Sejauh ini di tahun 2024, perusahaannya, Berkshire Hathaway, telah menjual saham senilai $133 miliar hanya dalam sembilan bulan.

Beberapa penjualan terbesar tahun ini termasuk menjual lebih dari dua pertiga sahamnya di Apple (NASDAQ: AAPL) dan mengurangi posisinya di Bank of America (NYSE: BAC). 

Banyak yang melihat penjualan besar-besaran Buffett sebagai peringatan bahwa pasar saham mungkin terlalu mahal, yang menandakan perlunya investor untuk mempertimbangkan kembali eksposur mereka terhadap ekuitas. Dengan menjual Apple dan Bank of America, Buffett kemungkinan percaya bahwa saham-saham ini diperdagangkan mendekati atau di atas nilai sebenarnya, sehingga lebih sulit untuk mendapatkan pengembalian yang baik. Bagi investor, memangkas posisi di saham serupa mungkin merupakan langkah yang bijaksana.

Namun, Buffett tidak berpikir setiap saham terlalu mahal. Tantangannya terletak pada pengelolaan aset senilai $600 miliar, termasuk kas dan kepemilikan Treasury Berkshire. Pembelian saham selektifnya tahun ini menunjukkan fokusnya untuk menemukan nilai sebenarnya di pasar saat ini.

Taruhan Domino's Buffett Senilai $550 Juta

Sambil mengurangi eksposur terhadap nama-nama besar, Buffett melakukan investasi $550 juta yang menonjol di Domino's Pizza (NYSE: DPZ). Ini mungkin tampak kecil menurut standar Berkshire, tetapi mewakili 3,7% dari kapitalisasi pasar Domino's—suara kepercayaan yang kuat.

Domino's menonjol karena:

• Strategi Pertumbuhan yang Menguntungkan: Membuka toko baru, bahkan di dekat toko yang sudah ada, untuk mendominasi pasar lokal.
• Margin Operasional yang Kuat: Ekspansi margin yang konsisten meskipun ada tekanan persaingan.
• Pengembalian bagi Pemegang Saham: Rekam jejak pengembalian modal kepada investor.

Mengapa Saham yang Lebih Kecil Adalah Peluang Sebenarnya

Tantangan Buffett terletak pada ukuran Berkshire. Berinvestasi di perusahaan yang lebih kecil seperti Sirius XM ($9B), Pool Corp ($14B), dan Heico ($32B) tanpa menggerakkan pasar adalah hal yang sulit. Perusahaan yang lebih besar, di mana Buffett dapat mengerahkan miliaran, seringkali tidak memenuhi kriteria nilainya.

Namun, bagi investor individu, kendala ini tidak berlaku. Dengan saham mid-cap dan small-cap yang diperdagangkan pada P/E ke depan hanya 17,1—dibandingkan dengan S&P 500 sebesar 22,1—ada banyak peluang untuk menemukan nilai.

Apakah Anda harus berinvestasi $1.000 di Domino's Pizza sekarang?

Investasi Buffett di Domino's menyoroti wawasan utama: perusahaan yang lebih kecil mungkin menawarkan peluang yang lebih baik. Meskipun Domino's adalah bagian dari S&P 500 berkapitalisasi besar, saham mid-cap dan small-cap, dengan P/E ke depan sebesar 17,1, diperdagangkan dengan valuasi yang lebih menarik daripada perusahaan yang lebih besar.

Sebelum Anda membeli saham di Domino's Pizza, pertimbangkan bahwa dengan Profit Pro, Anda dapat:

• Melacak portofolio miliarder secara real-time.
• Mengungkap saham mid-cap dan small-cap yang undervalued dengan alat canggih.
• Menggunakan wawasan yang didukung AI untuk tetap berada di depan pasar.

Ikuti jejak investor top dunia. Berlangganan Profit Pro hari ini dan mulailah berinvestasi seperti miliarder!