워런 버핏의 2024년 가장 대담한 거래: 이 주식에 5억 5천만 달러 베팅

주요 요약:

• 대규모 매각: 버핏은 올해 애플과 뱅크 오브 아메리카 지분을 포함하여 1,330억 달러 규모의 주식을 매각했습니다. 애플과 뱅크 오브 아메리카.
• 전략적 투자: 이러한 매각 속에서 버핏은 도미노 피자에 5억 5,000만 달러를 투자하여 고성장 기회에 대한 선택적 집중을 보여주었습니다.
• 투자자 기회: 버크셔가 제약을 겪고 있지만, 중소형 주식은 개인 투자자에게 낮은 밸류에이션으로 매력적인 성장 가능성을 제공합니다.

2024년 버핏의 큰 움직임

워런 버핏은 올해 주식 매각으로 헤드라인을 장식했습니다. 2024년 현재 그의 회사인 버크셔 해서웨이는 9개월 만에 1,330억 달러 규모의 주식을 매각했습니다.

올해 가장 큰 매각 중 일부는 애플 (NASDAQ: AAPL) 지분의 3분의 2 이상을 매각하고 뱅크 오브 아메리카 (NYSE: BAC) 지분을 줄인 것입니다.

많은 사람들이 버핏의 대규모 매각을 주식 시장이 과대평가되었을 수 있다는 경고로 보고 있으며, 투자자들이 주식에 대한 노출을 재고해야 할 필요성을 시사합니다. 버핏은 애플과 뱅크 오브 아메리카를 매각함으로써 이러한 주식이 진정한 가치 근처 또는 그 이상에서 거래되고 있으며, 좋은 수익을 내기가 어려워졌다고 믿는 것 같습니다. 투자자들에게는 유사한 주식의 포지션을 줄이는 것이 현명한 조치일 수 있습니다.

그러나 버핏은 모든 주식이 과대평가되었다고 생각하지 않습니다. 그의 과제는 버크셔의 현금 및 국채 보유고를 포함하여 6,000억 달러의 자산을 관리하는 것입니다. 올해 그의 선택적인 주식 매수는 현재 시장에서 진정한 가치를 찾는 데 집중하고 있음을 보여줍니다.

버핏의 5억 5,000만 달러 도미노 베팅

버핏은 대형 주식에 대한 노출을 줄이는 동시에 도미노 피자 (NYSE: DPZ)에 5억 5,000만 달러를 투자했습니다. 이는 버크셔 기준으로는 작아 보일 수 있지만, 도미노 시가총액의 3.7%를 차지하며 강력한 신뢰를 보여줍니다.

도미노는 다음과 같은 이유로 돋보입니다.

• 수익성 있는 성장 전략: 기존 매장 근처에도 새로운 매장을 열어 지역 시장을 장악합니다.
• 강력한 영업 마진: 경쟁 압력에도 불구하고 지속적인 마진 확대.
• 주주 수익: 투자자에게 자본을 환원하는 실적.

왜 소형 주식이 진정한 기회인가?

버핏의 과제는 버크셔의 규모에 있습니다. 시리우스 XM (90억 달러), 풀 코퍼레이션 (140억 달러), 헤이코 (320억 달러)와 같은 소규모 회사에 시장을 움직이지 않고 투자하는 것은 어렵습니다. 버핏이 수십억 달러를 투입할 수 있는 대형 회사는 종종 그의 가치 기준을 충족하지 못합니다.

그러나 개인 투자자에게는 이러한 제약이 적용되지 않습니다. S&P 500의 22.1에 비해 17.1의 선행 P/E로 거래되는 중소형 주식은 가치를 찾을 수 있는 기회가 많습니다.

지금 도미노 피자에 1,000달러를 투자해야 할까요?

버핏의 도미노 투자는 중요한 통찰력을 보여줍니다. 소규모 회사가 더 나은 기회를 제공할 수 있습니다. 도미노는 대형 주식인 S&P 500에 속하지만, 17.1의 선행 P/E로 거래되는 중소형 주식은 대형 회사보다 더 매력적인 밸류에이션으로 거래됩니다.

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