Warren Buffetts Gedurfde Beleggingen van 2024: De $550 Miljoen Inzet op Dit Aandel

Belangrijkste Conclusies:

• Massieve Uitverkoop: Buffett heeft dit jaar $133 miljard aan aandelen verkocht, waaronder grote belangen in Apple en Bank of America.
• Strategische Investeringen: Te midden van deze verkopen deed Buffett een opmerkelijke investering van $550 miljoen in Domino's Pizza, wat wijst op een selectieve focus op kansen met hoge groei.
• Investeeringsmogelijkheden: Hoewel Berkshire met beperkingen te maken heeft, bieden aandelen van middelgrote en kleine bedrijven individuele beleggers aantrekkelijk groeipotentieel met lagere waarderingen.

Buffett's Grote Bewegingen in 2024

Warren Buffett heeft dit jaar de krantenkoppen gehaald met enkele grote aandelenverkopen. Tot nu toe in 2024 heeft zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, in slechts negen maanden $133 miljard aan aandelen verkocht.

Enkele van de grootste verkopen dit jaar zijn onder meer de verkoop van meer dan tweederde van zijn belang in Apple (NASDAQ: AAPL) en het verkleinen van zijn positie in Bank of America (NYSE: BAC).

Velen zien Buffett's grote uitverkopen als een waarschuwing dat de aandelenmarkt mogelijk overgewaardeerd is, wat aangeeft dat beleggers hun blootstelling aan aandelen opnieuw moeten overwegen. Door Apple en Bank of America te verkopen, gelooft Buffett waarschijnlijk dat deze aandelen in de buurt van of boven hun werkelijke waarde worden verhandeld, waardoor het moeilijker wordt om goede rendementen te behalen. Voor beleggers kan het verlagen van posities in vergelijkbare aandelen een verstandige zet zijn.

Buffett denkt echter niet dat elk aandeel overgewaardeerd is. Zijn uitdaging ligt in het beheren van $600 miljard aan activa, inclusief de kasmiddelen en schatkistpapier van Berkshire. Zijn selectieve aandelen aankopen dit jaar onthullen zijn focus op het vinden van echte waarde in de huidige markt.

Buffett's Inzet van $550 miljoen op Domino's

Terwijl hij de blootstelling aan grotere namen verkleint, deed Buffett een opvallende investering van $550 miljoen in Domino's Pizza (NYSE: DPZ). Dit lijkt misschien klein volgens de normen van Berkshire, maar het vertegenwoordigt 3,7% van de marktkapitalisatie van Domino's - een sterk blijk van vertrouwen.

Domino's onderscheidt zich door zijn:

• Winstgevende Groeistrategie: Het openen van nieuwe winkels, zelfs in de buurt van bestaande winkels, om lokale markten te domineren.
• Sterke Operationele Marges: Consistente marge-uitbreiding ondanks concurrentiedruk.
• Aandeelhoudersrendementen: Een trackrecord van het teruggeven van kapitaal aan beleggers.

Waarom Kleinere Aandelen de Echte Kans Zijn

Buffett's uitdaging ligt in de omvang van Berkshire. Investeren in kleinere bedrijven zoals Sirius XM ($9 miljard), Pool Corp ($14 miljard) en Heico ($32 miljard) zonder de markt te bewegen is moeilijk. Grotere bedrijven, waar Buffett miljarden kan inzetten, voldoen vaak niet aan zijn waardecriteria.

Voor individuele beleggers zijn deze beperkingen echter niet van toepassing. Met aandelen van middelgrote en kleine bedrijven die worden verhandeld tegen een voorwaartse K/W van slechts 17,1 - vergeleken met 22,1 voor de S&P 500 - zijn er tal van kansen om waarde te vinden.

Moet je nu $1.000 in Domino's Pizza investeren?

Buffett's investering in Domino's benadrukt een belangrijk inzicht: kleinere bedrijven kunnen betere kansen bieden. Hoewel Domino's deel uitmaakt van de large-cap S&P 500, worden aandelen van middelgrote en kleine bedrijven, met een voorwaartse K/W van 17,1, verhandeld tegen aantrekkelijkere waarderingen dan grotere bedrijven.

Voordat je aandelen koopt in Domino's Pizza, houd er rekening mee dat je met Profit Pro het volgende kunt doen:

• Volg de portefeuilles van miljardairs in real-time.
• Ontdek ondergewaardeerde aandelen van middelgrote en kleine bedrijven met geavanceerde tools.
• Gebruik AI-gestuurde inzichten om de markt voor te blijven.

Volg in de voetsporen van 's werelds beste beleggers. Abonneer je vandaag nog op Profit Pro en begin met beleggen als een miljardair!