As apostas mais ousadas de Warren Buffett em 2024: A aposta de US$ 550 milhões nesta ação

Principais Conclusões:

• Venda Massiva: Buffett desfez US$ 133 bilhões em ações este ano, incluindo participações importantes na Apple e na Bank of America.
• Investimentos Estratégicos: Em meio a essas vendas, Buffett fez um investimento notável de US$ 550 milhões na Domino's Pizza, sinalizando um foco seletivo em oportunidades de alto crescimento.
• Oportunidades para Investidores: Embora a Berkshire enfrente restrições, ações de médio e pequeno porte oferecem aos investidores individuais um potencial de crescimento atraente com avaliações mais baixas.

As Grandes Movimentações de Buffett em 2024

Warren Buffett tem sido manchete este ano com algumas grandes vendas de ações. Até agora em 2024, sua empresa, Berkshire Hathaway, vendeu US$ 133 bilhões em ações em apenas nove meses.

Algumas das maiores vendas deste ano incluem a venda de mais de dois terços de sua participação na Apple (NASDAQ: AAPL) e a redução de sua posição na Bank of America (NYSE: BAC).

Muitos veem as grandes vendas de Buffett como um aviso de que o mercado de ações pode estar supervalorizado, sinalizando a necessidade de os investidores reconsiderarem sua exposição a ações. Ao vender Apple e Bank of America, Buffett provavelmente acredita que essas ações estão sendo negociadas perto ou acima de seu valor real, tornando mais difícil obter bons retornos. Para os investidores, reduzir posições em ações semelhantes pode ser uma medida inteligente.

No entanto, Buffett não acha que todas as ações estão supervalorizadas. Seu desafio reside em administrar US$ 600 bilhões em ativos, incluindo o caixa e as participações em títulos do Tesouro da Berkshire. Suas compras seletivas de ações este ano revelam seu foco em encontrar valor real no mercado atual.

A Aposta de US$ 550 Milhões de Buffett na Domino's

Enquanto reduz a exposição a nomes maiores, Buffett fez um investimento de destaque de US$ 550 milhões na Domino's Pizza (NYSE: DPZ). Isso pode parecer pequeno pelos padrões da Berkshire, mas representa 3,7% da capitalização de mercado da Domino's - um forte voto de confiança.

A Domino's se destaca por sua:

• Estratégia de Crescimento Lucrativa: Abertura de novas lojas, mesmo perto de lojas existentes, para dominar os mercados locais.
• Fortes Margens Operacionais: Expansão consistente da margem, apesar das pressões competitivas.
• Retorno para os Acionistas: Um histórico de retorno de capital para os investidores.

Por Que Ações Menores São a Real Oportunidade

O desafio de Buffett reside no tamanho da Berkshire. Investir em empresas menores como Sirius XM (US$ 9 bilhões), Pool Corp (US$ 14 bilhões) e Heico (US$ 32 bilhões) sem mover o mercado é difícil. Empresas maiores, onde Buffett pode alocar bilhões, muitas vezes não atendem aos seus critérios de valor.

Para investidores individuais, no entanto, essas restrições não se aplicam. Com ações de médio e pequeno porte sendo negociadas a P/Es prospectivos de apenas 17,1 - em comparação com 22,1 do S&P 500 - há muitas oportunidades para encontrar valor.

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O investimento de Buffett na Domino's destaca uma percepção fundamental: empresas menores podem oferecer melhores oportunidades. Embora a Domino's faça parte do S&P 500 de grande capitalização, ações de médio e pequeno porte, com P/Es prospectivos de 17,1, são negociadas a avaliações mais atraentes do que empresas maiores.

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