Cele mai îndrăznețe tranzacții ale lui Warren Buffett din 2024: Pariul de 550 milioane de dolari pe această acțiune

Concluzii cheie:

• Vânzare masivă: Buffett a vândut acțiuni în valoare de 133 de miliarde de dolari în acest an, inclusiv participații majore la Apple și Bank of America.
• Investiții strategice: În mijlocul acestor vânzări, Buffett a făcut o investiție notabilă de 550 de milioane de dolari în Domino’s Pizza, semnalând o concentrare selectivă pe oportunitățile de creștere rapidă.
• Oportunități pentru investitori: În timp ce Berkshire se confruntă cu constrângeri, acțiunile de capitalizare medie și mică oferă investitorilor individuali un potențial atractiv de creștere cu evaluări mai scăzute.

Mișcările majore ale lui Buffett în 2024

Warren Buffett a făcut titluri în acest an cu câteva vânzări majore de acțiuni. Până acum în 2024, compania sa, Berkshire Hathaway, a vândut acțiuni în valoare de 133 de miliarde de dolari în doar nouă luni.

Unele dintre cele mai mari vânzări din acest an includ vânzarea a peste două treimi din participația sa la Apple (NASDAQ: AAPL) și reducerea poziției sale în Bank of America (NYSE: BAC). 

Mulți consideră vânzările masive ale lui Buffett ca un avertisment că piața bursieră ar putea fi supraevaluată, semnalând necesitatea ca investitorii să își reconsidere expunerea la acțiuni. Prin vânzarea Apple și Bank of America, Buffett crede probabil că aceste acțiuni se tranzacționează aproape sau peste valoarea lor reală, ceea ce face mai dificilă obținerea unor randamente bune. Pentru investitori, reducerea pozițiilor în acțiuni similare ar putea fi o mișcare înțeleaptă.

Cu toate acestea, Buffett nu crede că toate acțiunile sunt supraevaluate. Provocarea sa constă în gestionarea a 600 de miliarde de dolari în active, inclusiv numerar și titluri de trezorerie ale Berkshire. Achizițiile sale selective de acțiuni din acest an dezvăluie concentrarea sa pe găsirea valorii reale pe piața actuală.

Pariul lui Buffett de 550 de milioane de dolari pe Domino's

În timp ce reduce expunerea la nume mai mari, Buffett a făcut o investiție remarcabilă de 550 de milioane de dolari în Domino’s Pizza (NYSE: DPZ). Aceasta poate părea mică după standardele Berkshire, dar reprezintă 3,7% din capitalizarea de piață a Domino's - un vot puternic de încredere.

Domino's se remarcă prin:

• Strategie profitabilă de creștere: Deschiderea de noi magazine, chiar și în apropierea celor existente, pentru a domina piețele locale.
• Marje operaționale puternice: Expansiune constantă a marjei în ciuda presiunilor competitive.
• Returnare către acționari: Un istoric de returnare a capitalului către investitori.

De ce acțiunile mai mici sunt adevărata oportunitate

Provocarea lui Buffett constă în dimensiunea Berkshire. Investiția în companii mai mici precum Sirius XM (9 miliarde de dolari), Pool Corp (14 miliarde de dolari) și Heico (32 miliarde de dolari) fără a mișca piața este dificil. Firmele mai mari, unde Buffett poate aloca miliarde, adesea nu îndeplinesc criteriile sale de valoare.

Pentru investitorii individuali, totuși, aceste constrângeri nu se aplică. Cu acțiunile de capitalizare medie și mică tranzacționate la P/E forward de doar 17,1 - comparativ cu 22,1 pentru S&P 500 - există o mulțime de oportunități de a găsi valoare.

Ar trebui să investești 1.000 de dolari în Domino's Pizza chiar acum?

Investiția lui Buffett în Domino's evidențiază o perspectivă cheie: companiile mai mici pot oferi oportunități mai bune. În timp ce Domino's face parte din S&P 500 cu capitalizare mare, acțiunile de capitalizare medie și mică, cu P/E forward de 17,1, se tranzacționează la evaluări mai atractive decât companiile mai mari.

Înainte de a cumpăra acțiuni în Domino's Pizza, luați în considerare faptul că cu Profit Pro, puteți:

• Urmăriți portofoliile miliardarilor în timp real.
• Descoperiți acțiuni de capitalizare medie și mică subevaluate cu instrumente avansate.
• Utilizați informații bazate pe inteligență artificială pentru a rămâne înaintea pieței.

Urmați pașii celor mai buni investitori din lume. Abonați-vă la Profit Pro astăzi și începeți să investiți ca un miliardar!