Самые смелые сделки Уоррена Баффетта в 2024 году: Ставка в 550 миллионов долларов на эту акцию

Ключевые выводы:

• Массивная распродажа: Баффет продал акции на сумму 133 миллиарда долларов в этом году, включая крупные доли в Apple и Bank of America.
• Стратегические инвестиции: На фоне этих продаж Баффет сделал заметную инвестицию в размере 550 миллионов долларов в Domino’s Pizza, сигнализируя о селективном фокусе на высокодоходных возможностях.
• Инвестиционные возможности: Хотя Berkshire сталкивается с ограничениями, акции среднего и малого размера предлагают частным инвесторам привлекательный потенциал роста с более низкой оценкой.

Крупные шаги Баффета в 2024 году

Уоррен Баффет попал в заголовки новостей в этом году с некоторыми крупными продажами акций. За первые девять месяцев 2024 года его компания Berkshire Hathaway продала акций на сумму 133 миллиарда долларов.

Крупнейшими продажами в этом году стали продажа более двух третей его доли в Apple (NASDAQ: AAPL) и сокращение его позиции в Bank of America (NYSE: BAC).

Многие рассматривают крупные распродажи Баффета как предупреждение о том, что фондовый рынок может быть переоценен, сигнализируя о необходимости инвесторам пересмотреть свою экспозицию в акциях. Продав Apple и Bank of America, Баффет, вероятно, считает, что эти акции торгуются близко к своей реальной стоимости или выше нее, что затрудняет получение хорошей прибыли. Для инвесторов сокращение позиций в аналогичных акциях может быть разумным шагом.

Однако Баффет не считает, что все акции переоценены. Его задача заключается в управлении активами на сумму 600 миллиардов долларов, включая денежные средства Berkshire и казначейские облигации. Его селективные покупки акций в этом году показывают его стремление найти истинную ценность на текущем рынке.

Ставка Баффета на Domino's в размере 550 миллионов долларов

Сокращая экспозицию в крупных компаниях, Баффет сделал заметную инвестицию в размере 550 миллионов долларов в Domino’s Pizza (NYSE: DPZ). Это может показаться небольшим по стандартам Berkshire, но это составляет 3,7% от рыночной капитализации Domino's — сильный знак доверия.

Domino's выделяется своим:

• Прибыльной стратегией роста: Открытие новых магазинов, даже рядом с существующими, чтобы доминировать на местных рынках.
• Высокой операционной маржой: Постоянное расширение маржи, несмотря на конкурентное давление.
• Возвратом капитала акционерам: Традиция возврата капитала инвесторам.

Почему акции малого размера — это настоящая возможность

Задача Баффета заключается в размере Berkshire. Инвестировать в небольшие компании, такие как Sirius XM (9 миллиардов долларов), Pool Corp (14 миллиардов долларов) и Heico (32 миллиарда долларов), не двигая рынок, сложно. Более крупные компании, где Баффет может инвестировать миллиарды, часто не соответствуют его критериям стоимости.

Однако для частных инвесторов эти ограничения не действуют. Акции среднего и малого размера торгуются с прогнозным P/E всего 17,1 — по сравнению с 22,1 для S&P 500 — поэтому есть множество возможностей найти ценность.

Стоит ли инвестировать 1000 долларов в Domino's Pizza прямо сейчас?

Инвестиции Баффета в Domino's подчеркивают ключевое понимание: небольшие компании могут предлагать лучшие возможности. Хотя Domino's входит в состав индекса S&P 500 для крупных компаний, акции среднего и малого размера с прогнозным P/E 17,1 торгуются по более привлекательной оценке, чем крупные компании.

Прежде чем покупать акции Domino's Pizza, учтите, что с помощью Profit Pro вы можете:

• Отслеживать портфели миллиардеров в режиме реального времени.
• Обнаруживать недооцененные акции среднего и малого размера с помощью расширенных инструментов.
• Использовать аналитику на основе искусственного интеллекта, чтобы опережать рынок.

Идите по стопам лучших инвесторов мира. Подпишитесь на Profit Pro сегодня и начните инвестировать как миллиардер!