การลงทุนที่กล้าหาญที่สุดของวอร์เรน บัฟเฟตต์ในปี 2567: การเดิมพัน 550 ล้านดอลลาร์ในหุ้นนี้

สาระสำคัญ:

• การขายทิ้งครั้งใหญ่: บัฟเฟตต์ขายหุ้นออกไป 133 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ รวมถึงการลดสัดส่วนการถือครองใน Apple และ Bank of America.
• การลงทุนเชิงกลยุทธ์: ท่ามกลางการขายหุ้น บัฟเฟตต์ได้ลงทุน 550 ล้านดอลลาร์ใน Domino’s Pizza ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งเน้นไปที่โอกาสการเติบโตสูง
• โอกาสสำหรับนักลงทุน: แม้ว่า Berkshire จะเผชิญกับข้อจำกัด แต่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีศักยภาพในการเติบโตที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายย่อยด้วยมูลค่าที่ต่ำกว่า

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของบัฟเฟตต์ในปี 2024

Warren Buffett ได้สร้างหัวข้อข่าวในปีนี้ด้วยการขายหุ้นครั้งใหญ่ บริษัทของเขา Berkshire Hathaway ได้ขายหุ้นมูลค่า 133 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2024

การขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ ได้แก่ การขายหุ้น Apple (NASDAQ: AAPL) มากกว่าสองในสามของการถือครอง และการลดสัดส่วนการถือครองใน Bank of America (NYSE: BAC)

หลายคนมองว่าการขายทิ้งครั้งใหญ่ของบัฟเฟตต์เป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดหุ้นอาจมีราคาสูงเกินไป ส่งสัญญาณให้นักลงทุนพิจารณาความเสี่ยงในตลาดหุ้นอีกครั้ง การขาย Apple และ Bank of America อาจเป็นเพราะบัฟเฟตต์เชื่อว่าหุ้นเหล่านี้ซื้อขายใกล้เคียงหรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทำให้ยากต่อการได้รับผลตอบแทนที่ดี สำหรับนักลงทุน การลดสัดส่วนการถือครองในหุ้นที่คล้ายกันอาจเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์ไม่ได้คิดว่าทุกหุ้นมีราคาสูงเกินไป ความท้าทายของเขาคือการจัดการสินทรัพย์มูลค่า 600 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินสดและพันธบัตรของ Berkshire การซื้อหุ้นแบบเลือกสรรในปีนี้แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่การค้นหาคุณค่าที่แท้จริงในตลาดปัจจุบัน

การเดิมพัน 550 ล้านดอลลาร์ของบัฟเฟตต์ใน Domino's

ในขณะที่ลดการถือครองในบริษัทขนาดใหญ่ บัฟเฟตต์ได้ลงทุน 550 ล้านดอลลาร์ใน Domino’s Pizza (NYSE: DPZ) ซึ่งอาจดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมาตรฐานของ Berkshire แต่เป็นตัวแทนของ 3.7% ของมูลค่าตลาดของ Domino's ซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อมั่นอย่างมาก

Domino's โดดเด่นด้วย:

• กลยุทธ์การเติบโตที่ทำกำไร: การเปิดร้านใหม่ แม้แต่ใกล้กับร้านที่มีอยู่ เพื่อครองตลาดในพื้นที่
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง: การขยายอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีแรงกดดันจากการแข่งขัน
• ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น: ประวัติการคืนทุนให้กับนักลงทุน

ทำไมหุ้นขนาดเล็กจึงเป็นโอกาสที่แท้จริง

ความท้าทายของบัฟเฟตต์อยู่ที่ขนาดของ Berkshire การลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก เช่น Sirius XM (9 พันล้านดอลลาร์), Pool Corp (14 พันล้านดอลลาร์), และ Heico (32 พันล้านดอลลาร์) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดเป็นเรื่องยาก บริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งบัฟเฟตต์สามารถลงทุนได้หลายพันล้านดอลลาร์ มักไม่ตรงกับเกณฑ์คุณค่าของเขา

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ใช้กับนักลงทุนรายย่อย ด้วยหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่ซื้อขายที่ P/E ไปข้างหน้าเพียง 17.1 เทียบกับ S&P 500 ที่ 22.1 มีโอกาสมากมายในการค้นหาคุณค่า

คุณควรลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Domino's Pizza ตอนนี้หรือไม่?

การลงทุนของบัฟเฟตต์ใน Domino's เน้นย้ำถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: บริษัทขนาดเล็กอาจมีโอกาสที่ดีกว่า แม้ว่า Domino's จะเป็นส่วนหนึ่งของ S&P 500 ขนาดใหญ่ แต่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มี P/E ไปข้างหน้า 17.1 ซื้อขายในมูลค่าที่น่าสนใจกว่าบริษัทขนาดใหญ่

ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใน Domino's Pizza โปรดพิจารณาว่าด้วย Profit Pro คุณสามารถ:

• ติดตามพอร์ตโฟลิโอของมหาเศรษฐีแบบเรียลไทม์
• ค้นพบหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่ถูกประเมินค่าต่ำไปด้วยเครื่องมือขั้นสูง
• ใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อก้าวไปข้างหน้าในตลาด

เดินตามรอยเท้าของนักลงทุนชั้นนำของโลก สมัครสมาชิก Profit Pro วันนี้และเริ่มลงทุนเหมือนมหาเศรษฐี!