Warren Buffett'in 2024'ün En Cesur İşlemleri: Bu Hisseye 550 Milyon Dolarlık Bahis

Önemli Noktalar:

• Devasa Satış: Buffett bu yıl, Apple ve Bank of America gibi büyük hisse senedi pozisyonları da dahil olmak üzere 133 milyar dolarlık hisse senedini elden çıkardı.
• Stratejik Yatırımlar: Bu satışların ortasında, Buffett, Domino's Pizza'ya 550 milyon dolarlık dikkat çekici bir yatırım yaptı ve yüksek büyüme fırsatlarına seçici bir odaklanmayı işaret etti.
• Yatırımcı Fırsatları: Berkshire kısıtlamalarla karşı karşıya olsa da, orta ve küçük ölçekli hisse senetleri, bireysel yatırımcılara daha düşük değerlemelerle cazip büyüme potansiyeli sunmaktadır.

Buffett'in 2024'teki Büyük Hamleleri

Warren Buffett, bu yıl bazı büyük hisse senedi satışlarıyla manşetlere çıktı. 2024'ün ilk dokuz ayında şirketi Berkshire Hathaway, 133 milyar dolar değerinde hisse senedi sattı.

Bu yılki en büyük satışlardan bazıları, Apple (NASDAQ: AAPL) hissesinin üçte ikisinden fazlasını satmayı ve Bank of America (NYSE: BAC) hissesindeki pozisyonunu azaltmayı içeriyordu.

Birçoğu Buffett'in büyük satışlarını, hisse senedi piyasasının aşırı değerlendirilmiş olabileceğine dair bir uyarı olarak görüyor ve yatırımcıların hisse senetlerine olan maruz kalımlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini işaret ediyor. Apple ve Bank of America'yı satarak, Buffett muhtemelen bu hisse senetlerinin gerçek değerlerine yakın veya üzerinde işlem gördüğüne inanıyor ve bu da iyi getiri elde etmeyi zorlaştırıyor. Yatırımcılar için benzer hisse senetlerindeki pozisyonları kısaltmak akıllıca bir hareket olabilir.

Ancak Buffett, her hisse senedinin aşırı değerlendirildiğini düşünmüyor. Zorluğu, Berkshire'in nakit ve Hazine varlıkları da dahil olmak üzere 600 milyar dolarlık varlığı yönetmektir. Bu yılki seçici hisse senedi satın alımları, mevcut piyasada gerçek değeri bulmaya odaklandığını ortaya koyuyor.

Buffett'in 550 Milyon Dolarlık Domino's Bahsi

Daha büyük isimlere olan maruz kalımını azaltırken, Buffett, Domino's Pizza (NYSE: DPZ)'ya 550 milyon dolarlık dikkat çekici bir yatırım yaptı. Bu, Berkshire standartlarına göre küçük görünebilir, ancak Domino's piyasa değerinin %3,7'sini temsil ediyor - güçlü bir güvenoyu.

Domino's, şu özellikleriyle öne çıkıyor:

• Karlı Büyüme Stratejisi: Yerel pazarlara hakim olmak için mevcut mağazaların yakınında bile yeni mağazalar açmak.
• Güçlü Faaliyet Kar Marjları: Rekabet baskılarına rağmen tutarlı marj genişlemesi.
• Paydaş Getirileri: Yatırımcılara sermaye geri döndürme konusunda bir geçmiş.

Küçük Hisse Senetleri Neden Gerçek Fırsatı Temsil Ediyor?

Buffett'in zorluğu, Berkshire'in büyüklüğünde yatıyor. Sirius XM (9 milyar dolar), Pool Corp (14 milyar dolar) ve Heico (32 milyar dolar) gibi daha küçük şirketlere piyasayı hareket ettirmeden yatırım yapmak zor. Buffett'in milyarlarca doları kullanabileceği daha büyük şirketler genellikle onun değer kriterlerini karşılamıyor.

Ancak bireysel yatırımcılar için bu kısıtlamalar geçerli değil. Orta ve küçük ölçekli hisse senetleri, S&P 500'ün 22,1'ine kıyasla sadece 17,1'lik ileriye dönük P/E oranlarıyla işlem görüyor ve bu da değer bulmak için birçok fırsat sunuyor.

Şu anda Domino's Pizza'ya 1.000 dolar yatırım yapmalı mısınız?

Buffett'in Domino's'a yaptığı yatırım, önemli bir görüşü vurguluyor: daha küçük şirketler daha iyi fırsatlar sunabilir. Domino's, büyük ölçekli S&P 500'ün bir parçası olsa da, 17,1'lik ileriye dönük P/E oranlarıyla orta ve küçük ölçekli hisse senetleri, daha büyük şirketlere göre daha cazip değerlemelerle işlem görüyor.

Domino's Pizza'ya hisse senedi satın almadan önce, Profit Pro ile şunları yapabileceğinizi unutmayın:

• Milyarder portföylerini gerçek zamanlı olarak takip edin.
• Gelişmiş araçlarla değer kaybetmiş orta ve küçük ölçekli hisse senetlerini ortaya çıkarın.
• Piyasanın önünde olmak için yapay zeka destekli içgörüler kullanın.

Dünyanın en iyi yatırımcılarının izinden gidin. Bugün Profit Pro'ya abone olun ve bir milyarder gibi yatırım yapmaya başlayın!