Найсміливіші угоди Уоррена Баффета у 2024 році: Ставка на $550 млн у цю акцію

Ключові моменти:

• Масовий розпродаж: Баффет продав акцій на $133 мільярди цього року, включаючи значні частки в Apple та Bank of America.
• Стратегічні інвестиції: На тлі цих продажів Баффет зробив помітну інвестицію в $550 млн у Domino’s Pizza, що свідчить про вибіркову увагу до можливостей високого зростання.
• Інвестиційні можливості: Хоча Berkshire стикається з обмеженнями, акції середньої та малої капіталізації пропонують приватним інвесторам привабливий потенціал зростання з нижчою оцінкою.

Великі кроки Баффета в 2024 році

Warren Buffett потрапив у заголовки цього року завдяки деяким великим продажам акцій. За дев'ять місяців 2024 року його компанія Berkshire Hathaway продала акцій на $133 мільярди.

Деякі з найбільших продажів цього року включають продаж понад двох третин його частки в Apple (NASDAQ: AAPL) та скорочення його позиції в Bank of America (NYSE: BAC).

Багато хто розглядає великі розпродажі Баффета як попередження про те, що фондовий ринок може бути завищеним, що сигналізує про необхідність для інвесторів переглянути свою експозицію до акцій. Продаючи Apple та Bank of America, Баффет, ймовірно, вважає, що ці акції торгуються поблизу або вище своєї реальної вартості, що ускладнює отримання хорошої прибутковості. Для інвесторів обрізка позицій у подібних акціях може бути розумним кроком.

Однак Баффет не вважає, що всі акції завищені. Його завдання полягає в управлінні $600 мільярдів активів, включаючи готівку Berkshire та казначейські цінні папери. Його вибіркові покупки акцій цього року показують його зосередження на пошуку справжньої цінності на поточному ринку.

Ставка Баффета на Domino's на $550 млн

Скорочуючи експозицію до великих компаній, Баффет зробив видатну інвестицію в $550 мільйонів у Domino’s Pizza (NYSE: DPZ). Це може здатися невеликим за стандартами Berkshire, але це становить 3,7% ринкової капіталізації Domino's - це сильний голос довіри.

Domino's виділяється своєю:

• Прибутковою стратегією зростання: Відкриття нових магазинів, навіть поблизу існуючих, щоб домінувати на місцевих ринках.
• Сильними операційними маржами: Постійне розширення маржі, незважаючи на конкурентний тиск.
• Поверненням капіталу акціонерам: Досвід повернення капіталу інвесторам.

Чому менші акції - це справжня можливість

Проблема Баффета полягає в розмірі Berkshire. Інвестувати в менші компанії, такі як Sirius XM ($9 млрд), Pool Corp ($14 млрд) та Heico ($32 млрд), не впливаючи на ринок, важко. Більші компанії, де Баффет може розгорнути мільярди, часто не відповідають його критеріям цінності.

Однак для приватних інвесторів ці обмеження не діють. З акціями середньої та малої капіталізації, які торгуються за прогнозованим P/E лише 17,1 - порівняно з 22,1 для S&P 500 - є багато можливостей знайти цінність.

Чи варто інвестувати $1000 в Domino's Pizza прямо зараз?

Інвестиції Баффета в Domino's підкреслюють ключове розуміння: менші компанії можуть пропонувати кращі можливості. Хоча Domino's є частиною великої капіталізації S&P 500, акції середньої та малої капіталізації з прогнозованим P/E 17,1 торгуються за більш привабливою оцінкою, ніж великі компанії.

Перш ніж купувати акції Domino's Pizza, врахуйте, що з Profit Pro ви можете:

• Відстежувати портфелі мільярдерів в режимі реального часу.
• Виявити недооцінені акції середньої та малої капіталізації за допомогою розширених інструментів.
• Використовувати аналітику на основі штучного інтелекту, щоб бути попереду ринку.

Ідіть слідами кращих інвесторів світу. Підпишіться на Profit Pro сьогодні та почніть інвестувати як мільярдер!