Những giao dịch táo bạo nhất của Warren Buffett năm 2024: Đặt cược 550 triệu đô la vào cổ phiếu này

Những Điểm Chính:

• Bán Tháo Quy Mô Lớn: Buffett đã bán tháo 133 tỷ đô la cổ phiếu trong năm nay, bao gồm cả cổ phần lớn trong Apple và Bank of America.
• Đầu Tư Chiến Lược: Giữa những đợt bán tháo này, Buffett đã thực hiện một khoản đầu tư đáng chú ý trị giá 550 triệu đô la vào Domino’s Pizza, cho thấy sự tập trung có chọn lọc vào các cơ hội tăng trưởng cao.
• Cơ Hội Cho Nhà Đầu Tư: Trong khi Berkshire phải đối mặt với những hạn chế, các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ mang lại tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân với mức định giá thấp hơn.

Những Động Thái Lớn Của Buffett Trong Năm 2024

Warren Buffett đã tạo ra những tiêu đề lớn trong năm nay với một số đợt bán cổ phiếu lớn. Cho đến nay trong năm 2024, công ty của ông, Berkshire Hathaway, đã bán 133 tỷ đô la cổ phiếu chỉ trong chín tháng.

Một số đợt bán lớn nhất trong năm nay bao gồm việc bán hơn hai phần ba cổ phần của ông trong Apple (NASDAQ: AAPL) và giảm vị thế của ông trong Bank of America (NYSE: BAC). 

Nhiều người xem đợt bán tháo lớn của Buffett là một lời cảnh báo rằng thị trường chứng khoán có thể bị định giá quá cao, báo hiệu nhu cầu xem xét lại mức độ tiếp xúc của nhà đầu tư với cổ phiếu. Bằng cách bán Apple và Bank of America, Buffett có khả năng tin rằng những cổ phiếu này đang giao dịch gần hoặc trên giá trị thực của chúng, khiến việc kiếm được lợi nhuận tốt trở nên khó khăn hơn. Đối với các nhà đầu tư, việc cắt giảm vị thế trong các cổ phiếu tương tự có thể là một động thái khôn ngoan.

Tuy nhiên, Buffett không nghĩ rằng mọi cổ phiếu đều bị định giá quá cao. Thách thức của ông nằm ở việc quản lý 600 tỷ đô la tài sản, bao gồm cả tiền mặt và trái phiếu kho bạc của Berkshire. Việc mua cổ phiếu có chọn lọc của ông trong năm nay cho thấy sự tập trung của ông vào việc tìm kiếm giá trị thực sự trong thị trường hiện tại.

Cược Domino's 550 Triệu Đô La Của Buffett

Trong khi giảm thiểu mức độ tiếp xúc với các tên tuổi lớn hơn, Buffett đã thực hiện một khoản đầu tư nổi bật trị giá 550 triệu đô la vào Domino’s Pizza (NYSE: DPZ). Điều này có vẻ nhỏ bé theo tiêu chuẩn của Berkshire, nhưng nó đại diện cho 3,7% vốn hóa thị trường của Domino's - một sự ủng hộ mạnh mẽ.

Domino's nổi bật với:

• Chiến Lược Tăng Trưởng Có Lợi Nhuận: Mở cửa hàng mới, ngay cả gần các cửa hàng hiện có, để thống trị thị trường địa phương.
• Biên Lợi Nhuận Hoạt Động Mạnh: Mở rộng biên lợi nhuận liên tục bất chấp áp lực cạnh tranh.
• Hoàn Trả Cho Cổ Đông: Một hồ sơ theo dõi về việc hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư.

Tại Sao Các Cổ Phiếu Nhỏ Hơn Là Cơ Hội Thực Sự

Thách thức của Buffett nằm ở quy mô của Berkshire. Đầu tư vào các công ty nhỏ hơn như Sirius XM (9 tỷ đô la), Pool Corp (14 tỷ đô la), và Heico (32 tỷ đô la) mà không làm thay đổi thị trường là điều khó khăn. Các công ty lớn hơn, nơi Buffett có thể triển khai hàng tỷ đô la, thường không đáp ứng tiêu chí giá trị của ông.

Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư cá nhân, những hạn chế này không áp dụng. Với các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ giao dịch ở mức P/E dự phóng chỉ 17,1 - so với 22,1 của S&P 500 - có rất nhiều cơ hội để tìm kiếm giá trị.

Bạn Có Nên Đầu Tư 1.000 Đô La Vào Domino's Pizza Ngay Bây Giờ?

Khoản đầu tư của Buffett vào Domino's làm nổi bật một thông tin quan trọng: các công ty nhỏ hơn có thể mang lại cơ hội tốt hơn. Mặc dù Domino's là một phần của S&P 500 vốn hóa lớn, nhưng các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, với P/E dự phóng là 17,1, giao dịch ở mức định giá hấp dẫn hơn so với các công ty lớn hơn.

Trước khi bạn mua cổ phiếu của Domino's Pizza, hãy xem xét rằng với Profit Pro, bạn có thể:

• Theo dõi danh mục đầu tư của các tỷ phú theo thời gian thực.
• Khám phá các cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ bị định giá thấp với các công cụ nâng cao.
• Sử dụng thông tin chi tiết do AI cung cấp để dẫn đầu thị trường.

Hãy noi theo bước chân của những nhà đầu tư hàng đầu thế giới. Đăng ký Profit Pro ngay hôm nay và bắt đầu đầu tư như một tỷ phú!