Mientras los mercados están terminando 2024 con un fuerte Rally de Santa Claus, el S&P 500 ha subido un 25% este año, y la mayoría de los expertos esperan nuevas ganancias en 2025. Aquí tienes un breve resumen de nuestras principales predicciones para el próximo año:
El Banco Central Europeo (BCE) redujo recientemente su tipo de interés clave en un 0,25% hasta el 3%, lo que marca la cuarta reducción de este año. Con el crecimiento económico de Europa todavía débil, se prevén nuevas reducciones en 2025, lo que podría llevar los tipos hasta el 2% a mediados de año.
Los tipos europeos más bajos podrían impulsar los bonos del Tesoro de EE. UU., animando a la Reserva Federal a seguir su ejemplo. El último gráfico de puntos de la Fed indica un consenso para dos recortes de tipos en 2025, aunque la inflación sigue siendo un reto clave. Los inversores deben vigilar los sectores sensibles a los tipos de interés, como el inmobiliario y las finanzas, que se beneficiarán de la flexibilización de las políticas monetarias.
Acciones a elegir: Acciones financieras como JPMorgan Chase (JPM) o American Express (AXP), que se benefician del aumento de la actividad crediticia y de la mejora del gasto de los consumidores en medio de unos costes de endeudamiento más bajos.
Mientras Europa se enfrenta a riesgos de recesión, inestabilidad política y una fabricación lenta, y Asia se enfrenta a recuperaciones desiguales en economías importantes como China y Japón, EE. UU. está preparado para liderar, impulsado por una demografía sólida, una inmigración eficaz y economías estatales competitivas. Si la manufactura se recupera y las tensiones geopolíticas se relajan, el crecimiento del PIB de EE. UU. podría alcanzar del 4% al 5% en 2025.
Acciones a elegir: Empresas estadounidenses centradas en el mercado nacional como Home Depot (HD) y Walmart (WMT), que capitalizan el fuerte gasto de los consumidores.
Después de años de conflicto global, 2025 podría finalmente traer resoluciones a las guerras en Oriente Medio y Ucrania. Si los esfuerzos de paz tienen éxito, el mundo podría beneficiarse de un "dividendo de la paz", lo que podría acelerar el crecimiento económico mundial y reducir la incertidumbre geopolítica.
Acciones a elegir: Empresas como Raytheon Technologies (RTX), que se especializan en la modernización de la defensa, y Caterpillar (CAT), que están preparadas para beneficiarse de los proyectos de reconstrucción global, merecen la pena ser observadas.
Se espera que la nueva administración impulse la producción de petróleo y gas natural, impulsando el crecimiento del sector energético. La eliminación de las restricciones en las tierras federales y el apoyo a la expansión del GNL revitalizarán la industria, mientras que la débil demanda mundial podría mantener los precios del petróleo entre 58 y 80 dólares por barril.
Acciones a elegir: Busca oportunidades en empresas como Occidental Petroleum (OXY) y Cheniere Energy (LNG), que se beneficiarán de este renacimiento energético.
Se proyecta que los beneficios del S&P 500 crecerán un 15% en 2025, aprovechando el fuerte impulso de 2024. Las empresas con revisiones positivas de los beneficios, márgenes en expansión y un fuerte crecimiento de las ventas liderarán el mercado.
Acciones a elegir: Apple (AAPL) y Tesla (TSLA) para el crecimiento impulsado por la innovación, y Procter & Gamble (PG) para un rendimiento constante.
Al igual que el auge de Internet, el auge de la IA tiene dos fases principales:
2025 marcará un momento crucial para la IA, pasando del desarrollo de grandes modelos lingüísticos (LLM) a aplicaciones del mundo real que abordan los desafíos globales. Con el primer acto detrás de nosotros, la historia sugiere que los verdaderos ganadores a largo plazo serán los "aplicadores", empresas que están redefiniendo lo que es posible implementando la IA de forma innovadora e impactante.
¿Qué es lo siguiente para la IA?
La segunda fase de la revolución de la IA marca un momento crucial, donde el verdadero valor surgirá de la aplicación de la IA de formas que transformen el mundo que nos rodea.
Acciones a elegir: Mientras que NVIDIA Corporation (NVDA) y Super Micro Computer Inc. (SMCI) siguen proporcionando potencia de cálculo esencial, el enfoque está cambiando hacia los "aplicadores". Empresas como Palantir Technologies (PLTR), líder en análisis de datos impulsado por la IA, Alphabet (GOOGL), aprovechando la IA en todo su ecosistema.
Este año, Bitcoin se disparó con la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, el evento de reducción a la mitad y el optimismo en torno a la presidencia de Donald Trump. En 2025, se espera que el precio de Bitcoin siga subiendo, respaldado por la creciente adopción y el impulso de la administración Trump hacia la claridad regulatoria en la industria de las criptomonedas. Los analistas sugieren que podría superar los 200.000 dólares en 2025, impulsado por la inversión institucional, la claridad regulatoria y el aumento de la demanda como cobertura contra la inflación.
Acciones a elegir: Mira más allá del propio Bitcoin para considerar a los innovadores de la cadena de bloques como Coinbase (COIN) o a los pioneros de las criptomonedas como Microstrategy (MSTR).
Los gobiernos de todo el mundo están redoblando sus esfuerzos en materia de objetivos de energía renovable, con importantes subvenciones para proyectos de energía solar, eólica y almacenamiento de baterías. Los inversores deben estar atentos a los avances en las pilas de combustible de hidrógeno, el almacenamiento de energía y el transporte limpio. Las empresas líderes en estos sectores podrían ofrecer rendimientos sustanciales.
Acciones a elegir: NextEra Energy (NEE) y First Solar (FSLR) para el crecimiento de las energías renovables.
Las empresas privadas y los gobiernos aumentarán las inversiones en exploración espacial, comunicaciones por satélite y turismo espacial. Los inversores deben vigilar las empresas que participan en la infraestructura de satélites, los cohetes reutilizables y la extracción de recursos espaciales.
Acciones a elegir: Rocket Lab (RKLB) y posibles OPV como SpaceX (si están disponibles).
Con la creciente digitalización y el auge de las tecnologías impulsadas por la IA, la ciberseguridad será más crítica que nunca. Los gobiernos y las empresas por igual priorizarán la inversión en la protección de datos sensibles, infraestructuras críticas y sistemas de IA frente a amenazas sofisticadas.
Acciones a elegir: CrowdStrike (CRWD) un actor principal en las soluciones de ciberseguridad impulsadas por la IA o Fortinet (FTNT) conocido por sus innovadoras soluciones de seguridad de red.
La respuesta depende de tus objetivos, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte temporal. Pero una cosa está clara: 2025 se perfila como un año crucial para los mercados. Tanto si buscas oportunidades de alto crecimiento en la IA, rendimientos estables en la energía verde o el potencial explosivo de Bitcoin, estar informado es tu mayor activo.
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Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida de capital. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Antes de tomar decisiones de inversión, considere sus objetivos financieros o consulte a un asesor financiero calificado.
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