2025年市場暴落に関する10のこと

株式市場は現在、世界貿易摩擦、急激な指数下落、広範な経済不安を背景に、ボラティリティが高まっています。これらの動きは、世界中の大手企業と投資家に影響を与え、通貨の変動と損失を増幅させています。

投資家が市場の混乱を理解するのを支援するため、グローバル投資プラットフォームであるProfit.comのアナリストは、現在の市場下落の背景にある10の重要な洞察を概説し、投資家が心に留めておくべきことを示しました。

1. 米国関税が下落の引き金に

最初の下落は2月に始まりましたが、米国が幅広い新たな関税を発表したことで、世界経済の減速に対する懸念が高まり、損失が加速しました。S&P 500は、約5％下落しました。

2. 中国が反撃

中国は、米国からの輸入品に対する報復関税で応酬し、世界最大の2つの経済大国間の貿易戦争を激化させました。これにより、S&P 500はほぼ6％下落し、今年の安値を更新しました。

3. 90日間の猶予はほとんど効果なし

米国は、関税引き上げを90日間一時的に停止しましたが、中国には適用されませんでした。次に何が起こるかについての不確実性は、特に中国からの輸入品に対する145％の関税が迫っているため、企業と消費者を不安にさせています。

4. 歴史上の5つの事例

S&P 500指数の下落は、ピークから20％未満の下落であるため、まだ劇的とはみなされていませんが、下落の速度は深刻です。わずか2日で、株式は10％以上下落し、ブラックマンデー（1987年）、ドットコムバブル崩壊（2001年）、2008年の金融危機、2020年のCOVID-19による暴落など、歴史的な暴落時にのみ見られたまれな出来事です。

5. ベアマーケットへようこそ

S&P 500は、ベアマーケットへの突入を告げる20％の下落に近づいています。一方、ラッセル2000とナスダックはすでにその水準を超えています。これは、現在の米国政権は、特に米国への生産移転を約束することで、中小企業を支援するビジネスに好意的であると見なされていたことを考えると、驚くべきことです。

5. ベアマーケット到来

S&P 500は、ベアマーケットへの突入を告げる20％の下落に近づいています。一方、小型株指数であるラッセル2000とナスダックはすでにその水準を超えています。これは、現在の米国政権は、特に米国への生産移転を約束することで、中小企業を支援するビジネスに好意的であると見なされていたことを考えると、驚くべきことです。

7. iPhoneが値上がりする可能性

Appleは海外での製造に依存しているため、新たな関税の影響を受けやすいです。iPhone 16 Proの製造コストは最大300ドル上昇する可能性があり、その値上げは米国消費者への転嫁が予想されます。わずか数か月で、Appleは時価総額で1兆2000億ドルを失い、3兆9000億ドルから2兆7000億ドルに減少しました。これは、Apple自身、Microsoft、Nvidia、Alphabet、Amazon、サウジアラムコ、Metaを除く、他のどの企業の総価値よりも大きい損失です。

8. ウォーレン・バフェットは再び正しい

市場下落にもかかわらず、バークシャー・ハサウェイの株価は年初来3％上昇しています。これは、ウォーレン・バフェットの防御的な戦略、つまり株式を売却して短期債券に投資したことが功を奏したためです。ただし、過去には、投資の不足がポートフォリオのパフォーマンスに悪影響を与えていたことに注意する必要があります。

9. 暗号資産市場も混乱を反映

売却は暗号資産市場にも及びました。ビットコインと主要なアルトコインは急落し、広範なリスク回避のセンチメントを反映しています。伝統的な市場が下落するにつれて、投資家は投機的な資産から撤退しており、暗号資産が世界株式とどれほど相関しているかが明らかになっています。

10. 投資家はパニックにならないで

市場暴落は、しばしば買い場となる機会をもたらします。歴史的に、株式市場は長期的に年間約10％のリターンを生み出してきました。すべての調整は、遅かれ早かれ克服されてきました。2008年の金融危機（回復までに約5年かかった）やCOVID-19のパンデミック（回復までに半年かかった）などです。重要なのは、冷静さを保ち、感情的な判断を避け、長期的なファンダメンタルズに焦点を当てることです。

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