ウォーレン・バフェットの2024年における最も大胆な取引：この株式への5億5000万ドルの賭け

主要なポイント:

• 大規模な売却: バフェット氏は今年、アップルやバンク・オブ・アメリカなどの主要な株式保有分を含む、1,330億ドルの株式を売却しました。
• 戦略的投資: これらの売却の中で、バフェット氏はドミノ・ピザに5億5,000万ドルの注目すべき投資を行い、高成長機会への選択的な焦点を示しました。
• 投資家の機会: バークシャーは制約に直面していますが、中小型株は、より低い評価額で、個人投資家に魅力的な成長の可能性を提供しています。

バフェット氏の2024年の大きな動き

ウォーレン・バフェット氏は今年、いくつかの主要な株式売却で話題になりました。2024年に入ってから、彼の会社であるバークシャー・ハザウェイは、わずか9か月で1,330億ドル相当の株式を売却しました。

今年の最大の売却のいくつかには、アップル（NASDAQ：AAPL）の株式保有分の3分の2以上を売却し、バンク・オブ・アメリカ（NYSE：BAC）のポジションを縮小することが含まれます。

多くの人は、バフェット氏の大量の売却を、株式市場が過大評価されている可能性を示す警告と見なしており、投資家は株式へのエクスポージャーを見直す必要があることを示唆しています。アップルとバンク・オブ・アメリカを売却することで、バフェット氏は、これらの株式が真の価値に近い、またはそれを上回って取引されていると考えている可能性が高く、良好なリターンを得ることが難しくなっています。投資家にとって、同様の株式のポジションを縮小することは賢明な行動かもしれません。

しかし、バフェット氏はすべての株式が過大評価されているとは考えていません。彼の課題は、バークシャーの現金と米国債保有を含む、6,000億ドルの資産を管理することです。今年の選択的な株式購入は、現在の市場で真の価値を見つけることに焦点を当てていることを示しています。

バフェット氏の5億5,000万ドルのドミノ・ピザへの賭け

バフェット氏は、大規模な銘柄へのエクスポージャーを削減しながら、ドミノ・ピザ（NYSE：DPZ）に5億5,000万ドルの目立った投資を行いました。これは、バークシャーの基準では小さく見えるかもしれませんが、ドミノ・ピザの時価総額の3.7％を占めており、強力な信頼の表明となっています。

ドミノ・ピザは、以下のような点で際立っています。

• 収益性の高い成長戦略: 地域市場を支配するために、既存の店舗の近くでも新しい店舗を開設しています。
• 強力な営業利益率: 競争圧力にもかかわらず、利益率が着実に拡大しています。
• 株主へのリターン: 投資家に資本を還元してきた実績があります。

なぜ小型株が真の機会なのか

バフェット氏の課題は、バークシャーの規模にあります。シリウスXM（90億ドル）、プール・コーポレーション（140億ドル）、ヘイコ（320億ドル）などのより小さな企業に、市場を動かさずに投資することは困難です。バフェット氏が数十億ドルを投入できるような大企業は、しばしば彼の価値基準を満たしていません。

しかし、個人投資家にとっては、これらの制約は当てはまりません。中小型株は、S＆P 500の22.1に対して、予想PERがわずか17.1で取引されているため、価値を見つけるための多くの機会があります。

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バフェット氏のドミノ・ピザへの投資は、重要な洞察を浮き彫りにしています。それは、より小さな企業がより良い機会を提供する可能性があるということです。ドミノ・ピザは、大規模なS＆P 500の一部ですが、予想PERが17.1の中小型株は、大企業よりも魅力的な評価額で取引されています。

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