10 Prognoz na 2025 – Jak na tym zarobić

Wraz z zakończeniem 2024 roku silnym Rajdem Świętego Mikołaja, S&P 500 wzrósł w tym roku o 25%, a większość ekspertów spodziewa się dalszych wzrostów w 2025 roku. Oto szybki przegląd naszych głównych prognoz na nadchodzący rok:

1. Banki centralne będą dalej obniżać stopy procentowe

Europejski Bank Centralny (EBC) niedawno obniżył swoją główną stopę procentową o 0,25% do 3%, co stanowi czwartą obniżkę w tym roku. W związku z utrzymującym się słabym wzrostem gospodarczym w Europie, w 2025 roku spodziewane są dalsze obniżki, które mogą doprowadzić do obniżenia stóp do 2% do połowy roku.

Niższe europejskie stopy procentowe mogą stymulować wzrost amerykańskich obligacji skarbowych, zachęcając Rezerwę Federalną do podążania tym samym tropem. Najnowszy wykres punktowy Fed wskazuje na konsensus co do dwóch obniżek stóp w 2025 roku, chociaż inflacja pozostaje kluczowym wyzwaniem. Inwestorzy powinni monitorować sektory wrażliwe na stopy procentowe, takie jak nieruchomości i finanse, które mogą odnieść korzyści z łagodzenia polityki pieniężnej.

Wybór akcji: Akcje spółek finansowych, takich jak JPMorgan Chase (JPM) lub American Express (AXP), które korzystają ze zwiększonej aktywności kredytowej i poprawy wydatków konsumpcyjnych w obliczu niższych kosztów kredytowania.

2. Stany Zjednoczone będą przewodzić globalnemu wzrostowi gospodarczemu

W obliczu ryzyka recesji, niestabilności politycznej i słabego przemysłu w Europie oraz nierównych procesów odbudowy w głównych gospodarkach Azji, takich jak Chiny i Japonia, Stany Zjednoczone są gotowe do objęcia prowadzenia, napędzane silną demografią, skuteczną imigracją i konkurencyjnymi gospodarkami stanowymi. Jeśli przemysł odbije się i napięcia geopolityczne ustąpią, wzrost PKB USA może osiągnąć 4% do 5% w 2025 roku.

Wybór akcji: Amerykańskie firmy skupiające się na rynku krajowym, takie jak Home Depot (HD) i Walmart (WMT), które korzystają z silnych wydatków konsumpcyjnych.

3. Pojawia się droga do pokoju

Po latach globalnych konfliktów, 2025 rok może wreszcie przynieść rozwiązanie wojen na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Jeśli wysiłki pokojowe odniosą sukces, świat może odnieść korzyści z „dywidendy pokojowej”, potencjalnie przyspieszając globalny wzrost gospodarczy i zmniejszając niepewność geopolityczną.

Wybór akcji: Warto zwrócić uwagę na firmy takie jak Raytheon Technologies (RTX), specjalizujące się w modernizacji obrony, oraz Caterpillar (CAT), które mogą odnieść korzyści z globalnych projektów odbudowy.

4. Trump 2.0 ma stymulować sektor ropy naftowej i gazu

Oczekuje się, że odnowiona administracja będzie stymulować produkcję ropy naftowej i gazu ziemnego, napędzając wzrost w sektorze energetycznym. Zniesienie ograniczeń dotyczących gruntów federalnych i wsparcie dla rozbudowy LNG ożywi branżę, podczas gdy słabe globalne zapotrzebowanie może utrzymać ceny ropy naftowej w przedziale 58–80 dolarów za baryłkę.

Wybór akcji: Szukaj możliwości w firmach takich jak Occidental Petroleum (OXY) i Cheniere Energy (LNG), które mogą odnieść korzyści z tego ożywienia w sektorze energetycznym.

5. Wzrost zysków przyspieszy

Zyski S&P 500 mają wzrosnąć o 15% w 2025 roku, budując na silnej dynamice z 2024 roku. Firmy z pozytywnymi rewizjami zysków, rozszerzającymi marżami i silnym wzrostem sprzedaży będą przewodzić rynkowi.

Wybór akcji: Apple (AAPL) i Tesla (TSLA) dla wzrostu napędzanego innowacyjnością oraz Procter & Gamble (PG) dla stabilnych wyników.

6. Sztuczna inteligencja wejdzie w kolejną fazę

Podobnie jak w przypadku boomu internetowego, boom na sztuczną inteligencję ma dwie główne fazy:

• Faza „Budowniczych”: Skupiająca się na tworzeniu podstawowych technologii, takich jak układy scalone dla sztucznej inteligencji. Firmy takie jak NVIDIA (NVDA) zdominowały tę fazę, tworząc podstawy dla rozwoju sztucznej inteligencji.
• Faza „Aplikatorów”: Obecnie pojawiająca się, ta faza skupia się na firmach kreatywnie wykorzystujących sztuczną inteligencję do dostarczania praktycznych, przełomowych rozwiązań, które zmieniają branże.

2025 rok będzie przełomowym momentem dla sztucznej inteligencji, przechodząc od rozwoju dużych modeli językowych (LLM) do rzeczywistych zastosowań, które rozwiązują globalne wyzwania. Mając za sobą pierwszy akt, historia sugeruje, że prawdziwymi długoterminowymi zwycięzcami będą „Aplikatorzy” – firmy definiujące na nowo to, co jest możliwe, poprzez wdrażanie sztucznej inteligencji w innowacyjny i znaczący sposób.

Co dalej ze sztuczną inteligencją?

• Współpraca człowiek-sztuczna inteligencja: Połączenie sztucznej inteligencji z ludzką kreatywnością w celu zwiększenia produktywności.
• Integracja technologii wschodzących: Połączenie sztucznej inteligencji z dziedzinami takimi jak bioinżynieria w celu przełomowych postępów.
• Rozwiązania w świecie rzeczywistym: Tworzenie narzędzi do rozwiązywania kluczowych wyzwań w dziedzinie opieki zdrowotnej, logistyki, energii i innych.

Druga faza rewolucji sztucznej inteligencji stanowi przełomowy moment, w którym prawdziwa wartość pojawi się dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji w sposób, który transformuje świat wokół nas.

Wybór akcji: Chociaż NVIDIA Corporation (NVDA) i Super Micro Computer Inc. (SMCI) nadal zapewniają niezbędną moc obliczeniową, nacisk przesuwa się w kierunku „Aplikatorów”. Firmy takie jak Palantir Technologies (PLTR), lider w dziedzinie analizy danych opartej na sztucznej inteligencji, Alphabet (GOOGL), wykorzystujące sztuczną inteligencję w całym swoim ekosystemie.

7. Bitcoin osiągnie nowe szczyty

W tym roku Bitcoin gwałtownie wzrósł dzięki zatwierdzeniu ETF-ów spot Bitcoin, wydarzeniu halvingu i optymistycznemu nastawieniu wokół prezydentury Donalda Trumpa. W 2025 roku cena Bitcoina ma wzrosnąć jeszcze bardziej, wspierana przez rosnącą adopcję i nacisk administracji Trumpa na jasność regulacyjną w branży kryptowalut. Analitycy sugerują, że w 2025 roku może przekroczyć 200 000 dolarów, napędzany przez inwestycje instytucjonalne, jasność regulacyjną i wzrost popytu jako zabezpieczenie przed inflacją.

Wybór akcji: Zamiast samego Bitcoina, warto rozważyć innowatorów w dziedzinie blockchain, takich jak Coinbase (COIN) lub pionierów kryptowalut, takich jak Microstrategy (MSTR).

8. Inwestycje w zieloną energię gwałtownie wzrosną

Rządy na całym świecie podwajają swoje cele w zakresie energii odnawialnej, oferując znaczne dotacje na projekty w zakresie energii słonecznej, wiatrowej i magazynowania energii. Inwestorzy powinni obserwować przełomowe technologie w dziedzinie ogniw paliwowych wodorowych, magazynowania energii i czystego transportu. Firmy wiodące w tych sektorach mogą przynieść znaczne zyski.

Wybór akcji: NextEra Energy (NEE) i First Solar (FSLR) dla wzrostu energii odnawialnej.

9. Eksploracja i komercjalizacja kosmosu

Firmy prywatne i rządy zwiększą inwestycje w eksplorację kosmosu, komunikację satelitarną i turystykę kosmiczną. Inwestorzy powinni monitorować firmy zaangażowane w infrastrukturę satelitarną, wielokrotnego użytku rakiety i wydobycie zasobów kosmicznych.

Wybór akcji: Rocket Lab (RKLB) i potencjalne IPO, takie jak SpaceX (jeśli dostępne).

10. Zapotrzebowanie na bezpieczeństwo cybernetyczne wzrośnie

Wraz ze wzrostem digitalizacji i rozwojem technologii opartych na sztucznej inteligencji, bezpieczeństwo cybernetyczne stanie się ważniejsze niż kiedykolwiek. Rządy i korporacje będą priorytetowo traktować inwestycje w ochronę wrażliwych danych, krytycznej infrastruktury i systemów sztucznej inteligencji przed wyrafinowanymi zagrożeniami.

Wybór akcji: CrowdStrike (CRWD), czołowy gracz w dziedzinie rozwiązań bezpieczeństwa cybernetycznego opartych na sztucznej inteligencji, lub Fortinet (FTNT), znany z innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa sieci.

Gdzie zainwestować 1000 dolarów już teraz?

Odpowiedź zależy od Twoich celów, tolerancji ryzyka i horyzontu czasowego. Ale jedno jest jasne – 2025 rok zapowiada się na przełomowy rok dla rynków. Niezależnie od tego, czy chcesz skorzystać z możliwości szybkiego wzrostu w dziedzinie sztucznej inteligencji, stabilnych zwrotów z zielonej energii, czy też eksplozywnego potencjału Bitcoina, bycie świadomym jest Twoim największym atutem.

W tym właśnie pomaga Profit Pro:

• Śledź wyniki akcji za pomocą powiadomień w czasie rzeczywistym na swojej osobistej liście obserwowanych.
• Analizuj trendy rynkowe za pomocą analiz opartych na sztucznej inteligencji.
• Bądź na bieżąco z ekskluzywnymi badaniami akcji i strategiami ekspertów.
• Ucz się od portfeli najlepszych miliarderów i doskonal swoje podejście.

Nie czekaj – zapisz się do Profit Pro już dziś i zacznij podejmować mądrzejsze decyzje inwestycyjne!