10 Прогнозов на 2025 год – Как извлечь из них выгоду

По мере того, как рынки завершают 2024 год сильным рождественским ралли, индекс S&P 500 вырос на 25% в этом году, и большинство экспертов ожидают дальнейшего роста в 2025 году. Вот краткий обзор наших главных прогнозов на предстоящий год:

1. Центральные банки продолжат снижать процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) недавно снизил свою ключевую процентную ставку на 0,25% до 3%, что стало четвертым снижением в этом году. В условиях сохранения слабости экономического роста в Европе, дальнейшие снижения ожидаются в 2025 году, что может привести к снижению ставок до 2% к середине года.

Снижение европейских ставок может стимулировать рост доходности американских казначейских облигаций, побуждая Федеральную резервную систему последовать этому примеру. Последний график точек ФРС указывает на консенсус в отношении двух снижений ставок в 2025 году, хотя инфляция остается ключевой проблемой. Инвесторам следует следить за секторами, чувствительными к процентным ставкам, такими как недвижимость и финансы, которые могут выиграть от смягчения денежно-кредитной политики.

Акции для покупки: Финансовые акции, такие как JPMorgan Chase (JPM) или American Express (AXP), которые выигрывают от увеличения кредитования и роста потребительских расходов на фоне снижения стоимости заимствований.

2. США возглавят мировой экономический рост

В то время как Европа сталкивается с рисками рецессии, политической нестабильностью и вялым производством, а Азия переживает неравномерное восстановление в крупных экономиках, таких как Китай и Япония, США готовы возглавить рост, опираясь на сильную демографию, эффективную иммиграцию и конкурентоспособные экономики штатов. Если производство восстановится, а геополитическая напряженность ослабнет, рост ВВП США может достичь 4-5% в 2025 году.

Акции для покупки: Американские компании, ориентированные на внутренний рынок, такие как Home Depot (HD) и Walmart (WMT), которые извлекают выгоду из сильных потребительских расходов.

3. Появляется путь к миру

После нескольких лет глобальных конфликтов 2025 год может наконец принести разрешение войн на Ближнем Востоке и в Украине. Если мирные усилия увенчаются успехом, мир может получить выгоду от «мирного дивиденда», что может ускорить глобальный экономический рост и снизить геополитическую неопределенность.

Акции для покупки: Стоит обратить внимание на такие компании, как Raytheon Technologies (RTX), специализирующиеся на модернизации обороны, и Caterpillar (CAT), которые могут выиграть от глобальных проектов по восстановлению.

4. Trump 2.0 стимулирует сектор нефти и газа

Ожидается, что обновленная администрация будет стимулировать добычу нефти и природного газа, что приведет к росту в энергетическом секторе. Снятие ограничений на федеральных землях и поддержка расширения СПГ оживят отрасль, в то время как слабый мировой спрос может удерживать цены на нефть в диапазоне 58-80 долларов за баррель.

Акции для покупки: Ищите возможности в таких компаниях, как Occidental Petroleum (OXY) и Cheniere Energy (LNG), которые могут выиграть от этого энергетического возрождения.

5. Рост прибыли ускорится

Прогнозируется, что прибыль компаний S&P 500 вырастет на 15% в 2025 году, опираясь на сильную динамику 2024 года. Компании с положительными пересмотрами прибыли, расширяющимися маржами и сильным ростом продаж будут лидировать на рынке.

Акции для покупки: Apple (AAPL) и Tesla (TSLA) для роста, основанного на инновациях, и Procter & Gamble (PG) для стабильной работы.

6. ИИ переходит на следующий этап

Как и в случае с интернет-бумом, бум ИИ имеет два основных этапа:

• Этап «строителей»: сосредоточен на создании базовых технологий, таких как чипы для ИИ. Такие компании, как NVIDIA (NVDA), доминировали на этом этапе, заложив основу для развития ИИ.
• Этап «применителей»: этот этап, который сейчас начинается, выделяет компании, которые творчески используют ИИ для предоставления практических, преобразующих решений, которые меняют отрасли.

2025 год станет поворотным моментом для ИИ, переходя от разработки больших языковых моделей (LLM) к реальным приложениям, которые решают глобальные проблемы. После завершения первого акта история подсказывает, что истинные долгосрочные победители будут «применители» — компании, которые переосмысливают возможности, внедряя ИИ инновационными и эффективными способами.

Что дальше для ИИ?

• Сотрудничество человека и ИИ: сочетание ИИ с человеческим творчеством для повышения производительности.
• Интеграция новых технологий: сочетание ИИ с такими областями, как биоинженерия, для прорывных достижений.
• Решения для реального мира: создание инструментов для решения критических проблем в здравоохранении, логистике, энергетике и других областях.

Второй этап революции ИИ знаменует собой поворотный момент, когда истинная ценность будет возникать из применения ИИ таким образом, чтобы преобразовать мир вокруг нас.

Акции для покупки: В то время как NVIDIA Corporation (NVDA) и Super Micro Computer Inc. (SMCI) продолжают предоставлять необходимую вычислительную мощность, фокус смещается в сторону «применителей». Такие компании, как Palantir Technologies (PLTR), лидер в области анализа данных на основе ИИ, Alphabet (GOOGL), использующая ИИ в своей экосистеме.

7. Bitcoin достигнет новых максимумов

В этом году Bitcoin взлетел на фоне одобрения спотовых ETF на Bitcoin, события халвинга и оптимизма в отношении президентства Дональда Трампа. В 2025 году цена Bitcoin, как ожидается, продолжит расти, чему будет способствовать растущее внедрение и стремление администрации Трампа к нормативно-правовой ясности в криптоиндустрии. Аналитики предполагают, что он может преодолеть отметку в $200 000 в 2025 году, чему будет способствовать институциональное инвестирование, нормативно-правовая ясность и рост спроса в качестве средства хеджирования от инфляции.

Акции для покупки: Помимо самого Bitcoin, стоит рассмотреть инноваторов в области блокчейна, таких как Coinbase (COIN), или криптопионеров, таких как Microstrategy (MSTR).

8. Инвестиции в зеленую энергетику взлетят

Правительства во всем мире удваивают усилия по достижению целей в области возобновляемой энергетики, предоставляя значительные субсидии для проектов по солнечной, ветровой энергии и накоплению энергии в батареях. Инвесторам следует следить за прорывами в области водородных топливных элементов, накопления энергии и экологически чистого транспорта. Компании, лидирующие в этих секторах, могут принести значительную прибыль.

Акции для покупки: NextEra Energy (NEE) и First Solar (FSLR) для роста возобновляемой энергетики.

9. Космические исследования и коммерциализация

Частные компании и правительства увеличат инвестиции в космические исследования, спутниковую связь и космический туризм. Инвесторам следует следить за компаниями, занимающимися спутниковой инфраструктурой, многоразовыми ракетами и добычей ресурсов в космосе.

Акции для покупки: Rocket Lab (RKLB) и потенциальные IPO, такие как SpaceX (если доступны).

10. Спрос на кибербезопасность возрастет

С ростом цифровизации и появлением технологий на основе ИИ кибербезопасность станет более важной, чем когда-либо. Правительства и корпорации будут в приоритетном порядке инвестировать в защиту конфиденциальных данных, критически важной инфраструктуры и систем ИИ от сложных угроз.

Акции для покупки: CrowdStrike (CRWD), ведущий игрок в области решений для кибербезопасности на основе ИИ, или Fortinet (FTNT), известная своими инновационными решениями для сетевой безопасности.

Куда инвестировать $1000 прямо сейчас?

Ответ зависит от ваших целей, склонности к риску и временных горизонтов. Но одно ясно — 2025 год обещает стать поворотным годом для рынков. Независимо от того, интересуетесь ли вы высокодоходными возможностями в области ИИ, стабильной прибылью в зеленой энергетике или взрывным потенциалом Bitcoin, быть информированным — это ваш главный актив.

Именно здесь на помощь приходит Profit Pro:

• Отслеживайте динамику акций с помощью оповещений в реальном времени в вашем персональном списке наблюдения.
• Анализируйте рыночные тенденции с помощью аналитики на основе ИИ.
• Будьте в курсе эксклюзивных исследований акций и стратегий экспертов.
• Учитесь на портфелях ведущих миллиардеров и совершенствуйте свой подход.

Не ждите — подпишитесь на Profit Pro сегодня и начните принимать более разумные инвестиционные решения!